パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,843 | 6,241 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -25 |
| 支払利息 | 101 | 63 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 9 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | 310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | -322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | -150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200 | 58 |
| その他 | 376 | 362 |
| 小計 | 7,244 | 7,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 25 |
| 利息の支払額 | -101 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -2,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,334 | 5,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -71 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,030 | -1,613 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 528 |
| 配当金の支払額 | -240 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,341 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | 3,934 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,203 | 7,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
