パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,928 | 5,287 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,363 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 232 | 190 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | ||
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -35 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | -392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | -61 |
| その他 | 121 | 34 |
| 小計 | 5,110 | 6,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -232 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,045 | 4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | |
| 差入保証金の戻入による収入 | － | 670 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 62 | -377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,415 | -4,555 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -100 | -160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,455 | -5,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545 | -676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706 | 2,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
