長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(令和3年12月31日)	当中間連結会計期間(令和4年6月30日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	39,500百万円	38,500百万円

2022/09/30 12:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は943百万円(前年同期は649百万円の資金の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,357百万円、長期借入れによる収入500百万円によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2022/09/30 12:22

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	352	352	-
(1) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	42,695	41,747	△948
負債計	42,695	41,747	△948

(注1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金及び短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2022/09/30 12:22