パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月30日 13:34
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,624 | 1,553 |
| 売掛金 | 4,457 | 4,255 |
| たな卸資産 | 301 | 262 |
| 繰延税金資産 | 763 | 906 |
| その他 | 211 | 231 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 7,357 | 7,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 60,674 | 59,447 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 216 | 203 |
| 工具 | 982 | 879 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 3,404 | 3,142 |
| 有形固定資産合計 | 82,485 | 80,880 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7 | 5 |
| ソフトウエア | 10 | 16 |
| 公共施設負担金 | 4,090 | 4,033 |
| リース資産 | 147 | 134 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 4,259 | 4,194 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,166 | 1,289 |
| 差入保証金 | 1,020 | 1,020 |
| その他 | 256 | 277 |
| 投資その他の資産合計 | 2,443 | 2,587 |
| 固定資産計 | 89,188 | 87,661 |
| 資産の部合計 | 96,679 | 94,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 827 | 563 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,943 | 2,897 |
| リース債務 | 567 | 567 |
| 割賦未払金 | 1,719 | 1,734 |
| 未払金 | 2,771 | 1,815 |
| 未払費用 | 287 | 360 |
| 未払法人税等 | 86 | 151 |
| 未払消費税等 | 233 | 382 |
| 前受金 | 350 | 448 |
| 賞与引当金 | 77 | 87 |
| その他 | 403 | 535 |
| 流動負債計 | 10,567 | 9,845 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,987 | 63,553 |
| リース債務 | 3,137 | 2,853 |
| 長期割賦未払金 | 5,777 | 4,905 |
| 退職給付に係る負債 | 519 | 361 |
| 役員退職慰労引当金 | 481 | 468 |
| 長期預り保証金 | 5,266 | 5,163 |
| その他 | 46 | 72 |
| 固定負債計 | 80,216 | 77,379 |
| 負債の部合計 | 90,783 | 87,224 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 51 | 51 |
| 利益剰余金 | 4,552 | 6,373 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 5,494 | 7,315 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103 | 155 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 39 | 49 |
| その他の包括利益累計額合計 | 142 | 204 |
| 少数株主持分 | 125 | 126 |
| 純資産の部合計 | 4,363 | 7,646 |
| 負債・純資産合計 | 96,546 | 94,870 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,082 | 1,201 |
| 売掛金 | 4,084 | 3,921 |
| たな卸資産 | 227 | 207 |
| 前払費用 | 72 | 92 |
| 繰延税金資産 | 762 | 905 |
| その他 | 54 | 51 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 6,283 | 6,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 57,020 | 55,871 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 3,382 | 3,125 |
| その他（純額） | 1,033 | 931 |
| 有形固定資産合計 | 78,644 | 77,136 |
| 無形固定資産 | 4,228 | 4,167 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 430 | 489 |
| 関係会社株式 | 4,085 | 4,085 |
| 差入保証金 | 358 | 358 |
| その他 | 256 | 277 |
| 投資その他の資産合計 | 5,131 | 5,210 |
| 固定資産計 | 88,004 | 86,514 |
| 資産の部合計 | 94,287 | 92,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 585 | 395 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,510 | 2,510 |
| リース債務 | 563 | 563 |
| 割賦未払金 | 1,438 | 1,450 |
| 未払金 | 2,662 | 1,710 |
| 未払法人税等 | 80 | 149 |
| 賞与引当金 | 76 | 87 |
| その他 | 1,046 | 1,440 |
| 流動負債計 | 9,263 | 8,606 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,267 | 63,012 |
| リース債務 | 3,099 | 2,817 |
| 長期割賦未払金 | 4,829 | 4,101 |
| 退職給付引当金 | 363 | 209 |
| 役員退職慰労引当金 | 434 | 444 |
| 長期預り保証金 | 5,032 | 4,929 |
| 繰延税金負債 | 23 | 48 |
| 固定負債計 | 78,051 | 75,563 |
| 負債の部合計 | 87,314 | 84,169 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 2,002 | 3,709 |
| 利益剰余金合計 | 5,872 | 7,579 |
| 株主資本合計 | 6,874 | 8,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 98 | 143 |
| その他の包括利益累計額合計 | 98 | 143 |
| 純資産の部合計 | 5,654 | 8,724 |
| 負債・純資産合計 | 94,287 | 92,893 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -16,990 | -18,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
