パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574 | 1,730 |
| 減価償却費 | 1,722 | 1,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 913 | 721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198 | -181 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 310 | 2 |
| その他 | -209 | -133 |
| 小計 | 3,251 | 4,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -918 | -724 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | 3,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -5 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,480 |
| 割賦債務の返済による支出 | -835 | -855 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -283 |
| 配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,226 | -2,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427 | 1,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
