パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441 | 574 |
| 減価償却額 | 1,671 | 1,722 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額 | -13 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -156 | 30 |
| 賞与引当金の増減額 | -4 | 6 |
| 持分法による投資損益 | -22 | -33 |
| 受取利息及び配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 944 | 913 |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 売上債権の増減額 | -109 | 114 |
| たな卸資産の増減額 | 51 | 55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,069 | － |
| 仕入債務の増減額 | -132 | -198 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 92 | 310 |
| その他 | 1,618 | -212 |
| 小計 | 7,450 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -950 | -918 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,157 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,492 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,492 | -1,560 |
| 自己株式の処分による収入 | 53 | － |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 1,439 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -661 | -835 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -281 |
| 配当金の支払額 | － | -49 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -2,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846 | 1,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
