パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月26日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,722 | 1,502 |
| 売掛金 | 4,569 | 4,454 |
| 未収入金 | 15 | 17 |
| たな卸資産 | 304 | 249 |
| 繰延税金資産 | 364 | 511 |
| その他の流動資産 | 342 | 278 |
| 貸倒引当金（貸方） | -3 | -6 |
| 流動資産計 | 8,316 | 7,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 62,035 | 60,839 |
| 機械・運搬具（純額） | 240 | 231 |
| 工具器具・備品（純額） | 1,103 | 1,022 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース賃借資産（純額） | 3,894 | 3,639 |
| 有形固定資産合計 | 84,483 | 82,942 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12 | 10 |
| ソフトウエア | 0 | 22 |
| 公共施設負担金 | 3,097 | 4,146 |
| リース賃借資産 | 145 | 137 |
| その他の無形固定資産 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,261 | 4,321 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 1,141 | 1,134 |
| 長期差入保証金 | 1,020 | 1,020 |
| その他の投資等 | 251 | 252 |
| 投資その他の資産合計 | 2,413 | 2,408 |
| 固定資産計 | 90,158 | 89,671 |
| 資産の部合計 | 98,486 | 96,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 701 | 542 |
| 借入金 | 400 | 400 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 68,833 | 67,798 |
| リース債務 | 563 | 563 |
| 割賦未払金 | 1,678 | 1,693 |
| 未払金 | 1,544 | 1,667 |
| 未払費用 | 294 | 332 |
| 未払法人税等 | 147 | 62 |
| 未払消費税等 | 639 | 33 |
| 前受金 | 341 | 392 |
| 賞与引当金 | 67 | 73 |
| その他の流動負債 | 330 | 449 |
| 流動負債計 | 75,543 | 74,009 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,221 | 2,196 |
| リース債務 | 3,659 | 3,380 |
| 長期割賦未払金 | 7,445 | 6,594 |
| 退職給付引当金 | 645 | 615 |
| 役員退職慰労引当金 | 420 | 451 |
| 預り保証金 | 4,740 | 5,051 |
| 繰延税金負債 | 31 | 16 |
| 固定負債計 | 19,164 | 18,306 |
| 負債の部合計 | 94,708 | 92,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 51 | 51 |
| 利益剰余金 | 2,563 | 3,190 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 3,504 | 4,132 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 104 |
| その他の包括利益累計額合計 | 134 | 104 |
| 少数株主持分 | 127 | 126 |
| 純資産の部合計 | 2,751 | 4,363 |
| 負債・純資産合計 | 98,474 | 96,679 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,346 | 1,002 |
| 売掛金 | 4,195 | 4,136 |
| たな卸資産 | 219 | 190 |
| 前払費用 | 71 | 90 |
| 繰延税金資産 | 363 | 511 |
| その他の流動資産 | 206 | 65 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2 | -6 |
| 流動資産計 | 7,399 | 5,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 58,254 | 57,121 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース賃借資産（純額） | 3,894 | 3,639 |
| その他の有形固定資産（純額） | 1,159 | 1,061 |
| 有形固定資産合計 | 80,516 | 79,030 |
| 無形固定資産 | 3,243 | 4,294 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 469 | 429 |
| 関係会社株式 | 4,085 | 4,085 |
| 長期差入保証金 | 358 | 358 |
| その他の投資等 | 251 | 252 |
| 投資その他の資産合計 | 5,165 | 5,126 |
| 固定資産計 | 88,925 | 88,452 |
| 資産の部合計 | 96,325 | 94,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 453 | 370 |
| 借入金 | 300 | 300 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 68,410 | 67,410 |
| リース債務 | 563 | 563 |
| 割賦未払金 | 1,413 | 1,426 |
| 未払金 | 1,410 | 1,534 |
| 未払法人税等 | 142 | 60 |
| 賞与引当金 | 67 | 73 |
| その他の流動負債 | 1,396 | 949 |
| 流動負債計 | 74,157 | 72,687 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,777 | 1,522 |
| リース債務 | 3,659 | 3,380 |
| 長期割賦未払金 | 6,268 | 5,552 |
| 退職給付引当金 | 441 | 402 |
| 役員退職慰労引当金 | 381 | 408 |
| 預り保証金 | 4,506 | 4,817 |
| 繰延税金負債 | 30 | 16 |
| 固定負債計 | 17,066 | 16,100 |
| 負債の部合計 | 91,223 | 88,787 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 6,760 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | -3,299 | 684 |
| 利益剰余金合計 | 3,970 | 4,554 |
| 株主資本合計 | 4,971 | 5,556 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 129 | 98 |
| その他の包括利益累計額合計 | 129 | 98 |
| 純資産の部合計 | 4,107 | 5,654 |
| 負債・純資産合計 | 96,325 | 94,441 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -13,756 | -15,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
