パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月30日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730 | 2,405 |
| 減価償却費 | 1,740 | 1,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 721 | 645 |
| 受取補償金 | － | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | 409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | -154 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | 205 |
| その他 | -133 | -270 |
| 小計 | 4,038 | 4,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -724 | -648 |
| 補償金の受取額 | － | 56 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,272 | 4,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -95 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480 | -2,899 |
| 割賦債務の返済による支出 | -855 | -871 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -283 |
| 配当金の支払額 | -49 | -98 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -3,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,478 | 1,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
