パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,164 | 1,201 |
| 減価償却費 | 3,137 | 3,146 |
| 減損損失 | － | 1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 576 | 527 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -215 | -442 |
| 固定資産売却益 | － | -400 |
| 雇用調整助成金 | -878 | -471 |
| 受取協力金 | － | -654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 363 | -2,199 |
| 固定資産除却損 | 153 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355 | -33 |
| 棚卸資産の増減額 | 25 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,781 | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 497 | -589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -64 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108 | |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| その他 | -194 | 29 |
| 小計 | 4,899 | 1,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 13 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 878 | 471 |
| 受取協力金の受取額 | － | 654 |
| 利息の支払額 | -576 | -527 |
| 法人税等の還付額 | － | 429 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329 | 2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 284 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -82 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,566 | -2,569 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -1,040 | -4 |
| 配当金の支払額 | -150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,204 | 4,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
