パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,259 | 5,014 |
| 売掛金 | 1,397 | 1,430 |
| たな卸資産 | 334 | 343 |
| 未収還付法人税等 | 418 | － |
| その他 | 330 | 344 |
| 流動資産計 | 5,740 | 7,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,451 | 70,915 |
| 減価償却累計額 | -25,711 | -27,985 |
| 建物及び構築物（純額） | 46,740 | 42,929 |
| 機械装置及び運搬具 | 450 | 436 |
| 減価償却累計額 | -359 | -383 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 91 | 53 |
| 工具 | 4,653 | 4,754 |
| 減価償却累計額 | -3,289 | -3,835 |
| 工具 | 1,364 | 919 |
| 土地 | 17,215 | 17,184 |
| リース資産 | 2 | － |
| 減価償却累計額 | -2 | － |
| リース資産（純額） | 0 | － |
| 建設仮勘定 | － | 11 |
| 有形固定資産合計 | 65,412 | 61,098 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 310 | 185 |
| 公共施設負担金 | 3,410 | 3,297 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,725 | 3,487 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 801 | 3,233 |
| 差入保証金 | 1,242 | 1,211 |
| 退職給付に係る資産 | 413 | 815 |
| 繰延税金資産 | 459 | 216 |
| その他 | 261 | 283 |
| 投資その他の資産合計 | 3,178 | 5,760 |
| 固定資産計 | 72,316 | 70,346 |
| 資産の部合計 | 78,057 | 77,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 547 | 573 |
| 短期借入金 | 700 | 576 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,586 | 2,653 |
| リース債務 | 4 | 4 |
| 割賦未払金 | 25 | 8 |
| 未払金 | 3,084 | 2,961 |
| 未払費用 | 309 | 301 |
| 未払法人税等 | 48 | 43 |
| 未払消費税等 | 817 | 228 |
| 前受金 | 661 | 634 |
| 賞与引当金 | 73 | 69 |
| その他 | 399 | 412 |
| 流動負債計 | 9,259 | 8,468 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,779 | 40,042 |
| リース債務 | 11 | 7 |
| 長期割賦未払金 | 8 | － |
| 退職給付に係る負債 | 248 | 229 |
| 役員退職慰労引当金 | 480 | 479 |
| 長期預り保証金 | 5,269 | 5,284 |
| 金利スワップ | 1,266 | 824 |
| 資産除去債務 | － | 101 |
| 固定負債計 | 48,065 | 46,969 |
| 負債の部合計 | 57,324 | 55,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 19,516 | 20,601 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 20,466 | 21,550 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 91 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 122 | 343 |
| その他の包括利益累計額合計 | 179 | 435 |
| 非支配株主持分 | 87 | 54 |
| 純資産の部合計 | 20,733 | 22,041 |
| 負債・純資産合計 | 78,057 | 77,478 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,414 | 4,426 |
| 売掛金 | 1,183 | 1,181 |
| たな卸資産 | 291 | 307 |
| 前払費用 | 159 | 128 |
| 未収還付法人税等 | 418 | － |
| 関係会社未収入金 | 481 | 43 |
| その他 | 90 | 118 |
| 流動資産計 | 5,039 | 6,206 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,465 | 64,719 |
| 減価償却累計額 | -20,994 | -23,110 |
| 建物（純額） | 43,470 | 41,608 |
| 構築物 | 715 | 714 |
| 減価償却累計額 | -416 | -452 |
| 構築物（純額） | 299 | 262 |
| 機械及び装置 | 316 | 316 |
| 減価償却累計額 | -265 | -291 |
| 機械及び装置（純額） | 51 | 25 |
| 車両運搬具 | 37 | 37 |
| 減価償却累計額 | -30 | -32 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 4 |
| 工具 | 3,161 | 3,298 |
| 減価償却累計額 | -1,912 | -2,426 |
| 工具 | 1,248 | 871 |
| 土地 | 17,215 | 17,184 |
| リース資産 | 2 | － |
| 減価償却累計額 | -2 | － |
| リース資産（純額） | 0 | － |
| 建設仮勘定 | － | 11 |
| 有形固定資産合計 | 62,293 | 59,968 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 308 | 185 |
| 公共施設負担金 | 3,410 | 3,297 |
| 無形固定資産合計 | 3,719 | 3,483 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 354 | 421 |
| 関係会社株式 | 2,426 | 1,046 |
| 差入保証金 | 555 | 525 |
| 前払年金費用 | 236 | 320 |
| 長期前払費用 | 39 | 65 |
| 繰延税金資産 | 480 | 368 |
| その他 | 218 | 214 |
| 投資その他の資産合計 | 4,312 | 2,960 |
| 固定資産計 | 70,325 | 66,412 |
| 資産の部合計 | 75,365 | 72,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 420 | 453 |
| 短期借入金 | 52 | 52 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,033 | 2,099 |
| 未払金 | 2,762 | 2,825 |
| 未払費用 | 234 | 230 |
| 未払法人税等 | 38 | 33 |
| 未払消費税等 | 809 | 219 |
| 前受金 | 603 | 608 |
| 預り金 | 151 | 57 |
| 賞与引当金 | 73 | 69 |
| 債務保証損失引当金 | － | 315 |
| その他 | 214 | 325 |
| 流動負債計 | 7,393 | 7,292 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,666 | 37,575 |
| 役員退職慰労引当金 | 420 | 425 |
| 長期預り保証金 | 5,034 | 5,049 |
| 金利スワップ | 1,266 | 824 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1,502 |
| 固定負債計 | 46,389 | 45,377 |
| 負債の部合計 | 53,783 | 52,670 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 24 | 149 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 16,628 | 14,837 |
| 利益剰余金合計 | 20,522 | 18,857 |
| 株主資本合計 | 21,524 | 19,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 89 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57 | 89 |
| 純資産の部合計 | 21,581 | 19,949 |
| 負債・純資産合計 | 75,365 | 72,619 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
