パレスホテルの貸借対照表

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【提出】

2021年3月24日 15:15

【資料】

有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,301	3,259
売掛金	2,752	1,397
たな卸資産	360	334
未収還付法人税等	－	418
その他	264	330
貸倒引当金	－
流動資産計	5,679	5,740
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	72,092	72,451
減価償却累計額	-23,568	-25,711
建物及び構築物（純額）	48,524	46,740
機械装置及び運搬具	450	450
減価償却累計額	-323	-359
機械装置及び運搬具（純額）	127	91
工具	3,494	4,653
減価償却累計額	-2,902	-3,289
工具	591	1,364
土地	17,055	17,215
リース資産	4,276	2
減価償却累計額	-3,290	-2
リース資産（純額）	986	0
建設仮勘定	254	－
有形固定資産合計	67,539	65,412
無形固定資産
ソフトウエア	144	310
公共施設負担金	3,524	3,410
リース資産	40	－
その他	4	4
無形固定資産合計	3,713	3,725
投資その他の資産
投資有価証券	1,238	801
差入保証金	1,160	1,242
退職給付に係る資産	458	413
繰延税金資産	435	459
その他	323	261
投資その他の資産合計	3,617	3,178
固定資産計	74,870	72,316
資産の部合計	80,550	78,057
負債の部
流動負債
買掛金	814	547
短期借入金	－	700
1年内返済予定の長期借入金	2,488	2,586
リース債務	1,040	4
割賦未払金	30	25
未払金	1,302	3,084
未払費用	373	309
未払法人税等	950	48
未払消費税等	320	817
前受金	674	661
賞与引当金	143	73
その他	519	399
流動負債計	8,657	9,259
固定負債
長期借入金	42,444	40,779
リース債務	16	11
長期割賦未払金	34	8
退職給付に係る負債	259	248
役員退職慰労引当金	589	480
長期預り保証金	5,272	5,269
金利スワップ	1,482	1,266
固定負債計	50,099	48,065
負債の部合計	58,756	57,324
純資産の部
株主資本
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	60	60
利益剰余金	20,410	19,516
自己株式	-110	-110
株主資本合計	21,360	20,466
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	104	57
退職給付に係る調整累計額	198	122
その他の包括利益累計額合計	302	179
非支配株主持分	130	87
純資産の部合計	21,793	20,733
負債・純資産合計	80,550	78,057

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,036	2,414
売掛金	2,323	1,183
たな卸資産	293	291
前払費用	114	159
未収還付法人税等	－	418
関係会社未収入金	－	481
その他	101	90
流動資産計	4,870	5,039
固定資産
有形固定資産
建物	64,035	64,465
減価償却累計額	-19,013	-20,994
建物（純額）	45,022	43,470
構築物	729	715
減価償却累計額	-393	-416
構築物（純額）	335	299
機械及び装置	316	316
減価償却累計額	-238	-265
機械及び装置（純額）	78	51
車両運搬具	37	37
減価償却累計額	-26	-30
車両運搬具（純額）	10	7
工具	2,021	3,161
減価償却累計額	-1,598	-1,912
工具	423	1,248
土地	17,055	17,215
リース資産	4,254	2
減価償却累計額	-3,268	-2
リース資産（純額）	986	0
建設仮勘定	254	－
有形固定資産合計	64,166	62,293
無形固定資産
ソフトウエア	141	308
公共施設負担金	3,524	3,410
リース資産	40	－
無形固定資産合計	3,706	3,719
投資その他の資産
投資有価証券	419	354
関係会社株式	4,189	2,426
差入保証金	476	555
前払年金費用	172	236
長期前払費用	40	39
繰延税金資産	493	480
その他	281	218
投資その他の資産合計	6,072	4,312
固定資産計	73,945	70,325
資産の部合計	78,816	75,365
負債の部
流動負債
買掛金	577	420
短期借入金	57	52
1年内返済予定の長期借入金	2,000	2,033
リース債務	1,035	0
未払金	1,180	2,762
未払費用	290	234
未払法人税等	950	38
未払消費税等	284	809
前受金	627	603
預り金	289	151
賞与引当金	142	73
その他	255	214
流動負債計	7,691	7,393
固定負債
長期借入金	41,500	39,666
リース債務	0	－
役員退職慰労引当金	537	420
長期預り保証金	5,038	5,034
金利スワップ	1,482	1,266
固定負債計	48,557	46,389
負債の部合計	56,249	53,783
純資産の部
株主資本
資本金	1,000	1,000
資本剰余金
資本準備金	1	1
資本剰余金合計	1	1
利益剰余金
利益準備金	250	250
その他利益剰余金
役員退職積立金	260	260
圧縮積立金	－	24
圧縮特別積立金	24	－
別途積立金	3,360	3,360
繰越利益剰余金	17,568	16,628
利益剰余金合計	21,462	20,522
株主資本合計	22,464	21,524
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	102	57
その他の包括利益累計額合計	102	57
純資産の部合計	22,566	21,581
負債・純資産合計	78,816	75,365

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	5	4
原材料及び貯蔵品	354	329
たな卸資産	360	334

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	3	2
原材料及び貯蔵品	290	289
たな卸資産	293	291

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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