パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,301 | 3,259 |
| 売掛金 | 2,752 | 1,397 |
| たな卸資産 | 360 | 334 |
| 未収還付法人税等 | － | 418 |
| その他 | 264 | 330 |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産計 | 5,679 | 5,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,092 | 72,451 |
| 減価償却累計額 | -23,568 | -25,711 |
| 建物及び構築物（純額） | 48,524 | 46,740 |
| 機械装置及び運搬具 | 450 | 450 |
| 減価償却累計額 | -323 | -359 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 127 | 91 |
| 工具 | 3,494 | 4,653 |
| 減価償却累計額 | -2,902 | -3,289 |
| 工具 | 591 | 1,364 |
| 土地 | 17,055 | 17,215 |
| リース資産 | 4,276 | 2 |
| 減価償却累計額 | -3,290 | -2 |
| リース資産（純額） | 986 | 0 |
| 建設仮勘定 | 254 | － |
| 有形固定資産合計 | 67,539 | 65,412 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 144 | 310 |
| 公共施設負担金 | 3,524 | 3,410 |
| リース資産 | 40 | － |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,713 | 3,725 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,238 | 801 |
| 差入保証金 | 1,160 | 1,242 |
| 退職給付に係る資産 | 458 | 413 |
| 繰延税金資産 | 435 | 459 |
| その他 | 323 | 261 |
| 投資その他の資産合計 | 3,617 | 3,178 |
| 固定資産計 | 74,870 | 72,316 |
| 資産の部合計 | 80,550 | 78,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 814 | 547 |
| 短期借入金 | － | 700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,488 | 2,586 |
| リース債務 | 1,040 | 4 |
| 割賦未払金 | 30 | 25 |
| 未払金 | 1,302 | 3,084 |
| 未払費用 | 373 | 309 |
| 未払法人税等 | 950 | 48 |
| 未払消費税等 | 320 | 817 |
| 前受金 | 674 | 661 |
| 賞与引当金 | 143 | 73 |
| その他 | 519 | 399 |
| 流動負債計 | 8,657 | 9,259 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 42,444 | 40,779 |
| リース債務 | 16 | 11 |
| 長期割賦未払金 | 34 | 8 |
| 退職給付に係る負債 | 259 | 248 |
| 役員退職慰労引当金 | 589 | 480 |
| 長期預り保証金 | 5,272 | 5,269 |
| 金利スワップ | 1,482 | 1,266 |
| 固定負債計 | 50,099 | 48,065 |
| 負債の部合計 | 58,756 | 57,324 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 20,410 | 19,516 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 21,360 | 20,466 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 104 | 57 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 198 | 122 |
| その他の包括利益累計額合計 | 302 | 179 |
| 非支配株主持分 | 130 | 87 |
| 純資産の部合計 | 21,793 | 20,733 |
| 負債・純資産合計 | 80,550 | 78,057 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,036 | 2,414 |
| 売掛金 | 2,323 | 1,183 |
| たな卸資産 | 293 | 291 |
| 前払費用 | 114 | 159 |
| 未収還付法人税等 | － | 418 |
| 関係会社未収入金 | － | 481 |
| その他 | 101 | 90 |
| 流動資産計 | 4,870 | 5,039 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,035 | 64,465 |
| 減価償却累計額 | -19,013 | -20,994 |
| 建物（純額） | 45,022 | 43,470 |
| 構築物 | 729 | 715 |
| 減価償却累計額 | -393 | -416 |
| 構築物（純額） | 335 | 299 |
| 機械及び装置 | 316 | 316 |
| 減価償却累計額 | -238 | -265 |
| 機械及び装置（純額） | 78 | 51 |
| 車両運搬具 | 37 | 37 |
| 減価償却累計額 | -26 | -30 |
| 車両運搬具（純額） | 10 | 7 |
| 工具 | 2,021 | 3,161 |
| 減価償却累計額 | -1,598 | -1,912 |
| 工具 | 423 | 1,248 |
| 土地 | 17,055 | 17,215 |
| リース資産 | 4,254 | 2 |
| 減価償却累計額 | -3,268 | -2 |
| リース資産（純額） | 986 | 0 |
| 建設仮勘定 | 254 | － |
| 有形固定資産合計 | 64,166 | 62,293 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 141 | 308 |
| 公共施設負担金 | 3,524 | 3,410 |
| リース資産 | 40 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,706 | 3,719 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 419 | 354 |
| 関係会社株式 | 4,189 | 2,426 |
| 差入保証金 | 476 | 555 |
| 前払年金費用 | 172 | 236 |
| 長期前払費用 | 40 | 39 |
| 繰延税金資産 | 493 | 480 |
| その他 | 281 | 218 |
| 投資その他の資産合計 | 6,072 | 4,312 |
| 固定資産計 | 73,945 | 70,325 |
| 資産の部合計 | 78,816 | 75,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 577 | 420 |
| 短期借入金 | 57 | 52 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 2,033 |
| リース債務 | 1,035 | 0 |
| 未払金 | 1,180 | 2,762 |
| 未払費用 | 290 | 234 |
| 未払法人税等 | 950 | 38 |
| 未払消費税等 | 284 | 809 |
| 前受金 | 627 | 603 |
| 預り金 | 289 | 151 |
| 賞与引当金 | 142 | 73 |
| その他 | 255 | 214 |
| 流動負債計 | 7,691 | 7,393 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,500 | 39,666 |
| リース債務 | 0 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 537 | 420 |
| 長期預り保証金 | 5,038 | 5,034 |
| 金利スワップ | 1,482 | 1,266 |
| 固定負債計 | 48,557 | 46,389 |
| 負債の部合計 | 56,249 | 53,783 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | － | 24 |
| 圧縮特別積立金 | 24 | － |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 17,568 | 16,628 |
| 利益剰余金合計 | 21,462 | 20,522 |
| 株主資本合計 | 22,464 | 21,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 102 | 57 |
| その他の包括利益累計額合計 | 102 | 57 |
| 純資産の部合計 | 22,566 | 21,581 |
| 負債・純資産合計 | 78,816 | 75,365 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
