パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月31日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,874 | 2,301 |
| 売掛金 | 3,037 | 2,752 |
| たな卸資産 | 348 | 360 |
| その他 | 213 | 264 |
| 流動資産計 | 6,474 | 5,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,016 | 72,092 |
| 減価償却累計額 | -21,194 | -23,568 |
| 建物及び構築物（純額） | 50,822 | 48,524 |
| 機械装置及び運搬具 | 458 | 450 |
| 減価償却累計額 | -296 | -323 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 161 | 127 |
| 工具 | 3,276 | 3,494 |
| 減価償却累計額 | -2,726 | -2,902 |
| 工具 | 549 | 591 |
| 土地 | 17,207 | 17,055 |
| リース資産 | 4,276 | 4,276 |
| 減価償却累計額 | -2,862 | -3,290 |
| リース資産（純額） | 1,414 | 986 |
| 建設仮勘定 | 123 | 254 |
| 有形固定資産合計 | 70,279 | 67,539 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 77 | 144 |
| 公共施設負担金 | 3,637 | 3,524 |
| リース資産 | 59 | 40 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,778 | 3,713 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,136 | 1,238 |
| 差入保証金 | 1,162 | 1,160 |
| 繰延税金資産 | 652 | 435 |
| その他 | 382 | 781 |
| 投資その他の資産合計 | 3,333 | 3,617 |
| 固定資産計 | 77,391 | 74,870 |
| 資産の部合計 | 83,866 | 80,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 763 | 814 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,558 | 2,488 |
| リース債務 | 495 | 1,040 |
| 割賦未払金 | 622 | 30 |
| 未払金 | 1,519 | 1,302 |
| 未払費用 | 383 | 373 |
| 未払法人税等 | 1,108 | 950 |
| 未払消費税等 | 378 | 320 |
| 前受金 | 414 | 674 |
| 賞与引当金 | 137 | 143 |
| その他 | 457 | 519 |
| 流動負債計 | 8,838 | 8,657 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 48,404 | 42,444 |
| リース債務 | 1,035 | 16 |
| 長期割賦未払金 | 64 | 34 |
| 退職給付に係る負債 | 263 | 259 |
| 役員退職慰労引当金 | 596 | 589 |
| 長期預り保証金 | 5,265 | 5,272 |
| 金利スワップ | 1,746 | 1,482 |
| 固定負債計 | 57,376 | 50,099 |
| 負債の部合計 | 66,215 | 58,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 16,456 | 20,410 |
| 自己株式 | -105 | -110 |
| 株主資本合計 | 17,410 | 21,360 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 84 | 104 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 26 | 198 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111 | 302 |
| 非支配株主持分 | 128 | 130 |
| 純資産の部合計 | 17,650 | 21,793 |
| 負債・純資産合計 | 83,866 | 80,550 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,531 | 2,036 |
| 売掛金 | 2,662 | 2,323 |
| たな卸資産 | 277 | 293 |
| 前払費用 | 70 | 114 |
| その他 | 78 | 101 |
| 流動資産計 | 5,620 | 4,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,070 | 64,035 |
| 減価償却累計額 | -16,862 | -19,013 |
| 建物（純額） | 47,207 | 45,022 |
| 構築物 | 735 | 729 |
| 減価償却累計額 | -361 | -393 |
| 構築物（純額） | 373 | 335 |
| 機械及び装置 | 316 | 316 |
| 減価償却累計額 | -209 | -238 |
| 機械及び装置（純額） | 107 | 78 |
| 車両運搬具 | 36 | 37 |
| 減価償却累計額 | -25 | -26 |
| 車両運搬具（純額） | 10 | 10 |
| 工具 | 1,824 | 2,021 |
| 減価償却累計額 | -1,492 | -1,598 |
| 工具 | 332 | 423 |
| 土地 | 17,207 | 17,055 |
| リース資産 | 4,254 | 4,254 |
| 減価償却累計額 | -2,842 | -3,268 |
| リース資産（純額） | 1,412 | 986 |
| 建設仮勘定 | 123 | 254 |
| 有形固定資産合計 | 66,775 | 64,166 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 73 | 141 |
| 公共施設負担金 | 3,637 | 3,524 |
| リース資産 | 58 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 3,769 | 3,706 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 374 | 419 |
| 関係会社株式 | 4,092 | 4,189 |
| 差入保証金 | 476 | 476 |
| 前払年金費用 | 62 | 172 |
| 長期前払費用 | 11 | 40 |
| 繰延税金資産 | 638 | 493 |
| その他 | 267 | 281 |
| 投資その他の資産合計 | 5,923 | 6,072 |
| 固定資産計 | 76,468 | 73,945 |
| 資産の部合計 | 82,089 | 78,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 521 | 577 |
| 短期借入金 | 57 | 57 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| リース債務 | 470 | 1,035 |
| 割賦未払金 | 513 | － |
| 未払金 | 1,408 | 1,180 |
| 未払費用 | 294 | 290 |
| 未払法人税等 | 1,119 | 950 |
| 未払消費税等 | 346 | 284 |
| 前受金 | 398 | 627 |
| 預り金 | 102 | 289 |
| 賞与引当金 | 136 | 142 |
| その他 | 286 | 255 |
| 流動負債計 | 7,653 | 7,691 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,400 | 41,500 |
| リース債務 | 1,035 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 550 | 537 |
| 長期預り保証金 | 5,030 | 5,038 |
| 金利スワップ | 1,746 | 1,482 |
| 固定負債計 | 55,763 | 48,557 |
| 負債の部合計 | 63,416 | 56,249 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | － | 24 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 13,728 | 17,568 |
| 利益剰余金合計 | 17,598 | 21,462 |
| 株主資本合計 | 18,600 | 22,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 71 | 102 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71 | 102 |
| 純資産の部合計 | 18,672 | 22,566 |
| 負債・純資産合計 | 82,089 | 78,816 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
