パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,861 | 5,890 |
| 減価償却費 | 3,308 | 3,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -143 | -114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -45 |
| 支払利息 | 717 | 655 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 79 |
| 固定資産税還付金 | -440 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -223 | -263 |
| 建物解体費用 | 304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324 | 284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | 79 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| その他 | 20 | 62 |
| 小計 | 9,637 | 9,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 60 |
| 固定資産税還付額 | 440 | － |
| 利息の支払額 | -721 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -1,217 | -1,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,160 | 7,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -94 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -2 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,607 | -6,480 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,682 | -622 |
| リース債務の返済による支出 | -474 | -474 |
| 配当金の支払額 | -120 | -150 |
| その他 | -1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,535 | -7,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088 | -572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799 | 2,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
