パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,890 | -1,164 |
| 減価償却費 | 3,306 | 3,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -13 |
| 支払利息 | 655 | 576 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -263 | -215 |
| 雇用調整助成金 | － | -878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | 363 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 79 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | 1,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -312 | 1,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -109 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -108 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| その他 | 432 | -194 |
| 小計 | 9,839 | 4,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 20 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 878 |
| 利息の支払額 | -655 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -1,793 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,450 | 4,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -235 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -289 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,480 | -2,566 |
| 割賦債務の返済による支出 | -622 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -474 | -1,040 |
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,275 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572 | 977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226 | 3,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
