パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,862 | 5,861 |
| 減価償却費 | 3,836 | 3,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 1,520 | 717 |
| 固定資産税還付金 | － | -440 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 1,970 | -223 |
| 建物解体費用 | 25 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | 324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -103 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -16 | 4 |
| その他 | -43 | 29 |
| 小計 | 9,474 | 9,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 固定資産税還付額 | － | 440 |
| 利息の支払額 | -1,519 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -1,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,358 | 8,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -324 |
| 有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -77 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 51,505 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,075 | -4,607 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 64 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,802 | -1,682 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -474 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | － |
| 配当金の支払額 | -98 | -120 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,022 | -6,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | 1,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711 | 2,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
