パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,182 | 1,862 |
| 減価償却費 | 3,485 | 3,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 1,233 | 1,520 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 1,970 |
| 受取補償金 | -102 | － |
| 建物解体費用 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 205 | -16 |
| その他 | -112 | -43 |
| 小計 | 9,443 | 9,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,233 | -1,519 |
| 補償金の受取額 | 102 | － |
| 法人税等の支払額 | -345 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,987 | 7,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -417 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 51,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,970 | -56,075 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 84 | 64 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,754 | -1,802 |
| リース債務の返済による支出 | -567 | -563 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 48 |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,506 | -7,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775 | 1,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
