パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,574 | 4,182 |
| 減価償却費 | 3,476 | 3,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 1,429 | 1,233 |
| 受取補償金 | － | -102 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257 | 501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 11 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -194 | 205 |
| その他 | 45 | -112 |
| 小計 | 8,523 | 9,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,429 | -1,233 |
| 補償金の受取額 | － | 102 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,017 | 7,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,570 | -5,970 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | － | 84 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,719 | -1,754 |
| リース債務の返済による支出 | -567 | -567 |
| 配当金の支払額 | -49 | -98 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,506 | -7,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,778 | 1,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
