パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,853 | 1,850 |
| 売掛金 | 4,200 | 3,699 |
| たな卸資産 | 315 | 368 |
| 繰延税金資産 | 876 | 402 |
| その他 | 208 | 203 |
| 流動資産計 | 7,454 | 6,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,952 | 74,145 |
| 減価償却累計額 | -15,697 | -18,177 |
| 建物及び構築物（純額） | 58,255 | 55,968 |
| 機械装置及び運搬具 | 433 | 411 |
| 減価償却累計額 | -246 | -255 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 186 | 155 |
| 工具 | 3,225 | 3,353 |
| 減価償却累計額 | -2,450 | -2,669 |
| 工具 | 774 | 683 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産 | 4,776 | 4,776 |
| 減価償却累計額 | -1,894 | -2,414 |
| リース資産（純額） | 2,882 | 2,362 |
| 建設仮勘定 | － | 12 |
| 有形固定資産合計 | 79,307 | 76,390 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2 | － |
| ソフトウエア | 14 | 15 |
| 公共施設負担金 | 3,976 | 3,863 |
| リース資産 | 123 | 102 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 4,122 | 3,986 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,249 | 1,109 |
| 差入保証金 | 1,020 | 1,041 |
| その他 | 286 | 305 |
| 投資その他の資産合計 | 2,556 | 2,456 |
| 固定資産計 | 85,986 | 82,833 |
| 資産の部合計 | 93,441 | 89,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 804 | 801 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,893 | 2,945 |
| リース債務 | 567 | 563 |
| 割賦未払金 | 1,750 | 1,797 |
| 未払金 | 1,284 | 1,250 |
| 未払費用 | 358 | 358 |
| 未払法人税等 | 239 | 428 |
| 未払消費税等 | 709 | 382 |
| 前受金 | 379 | 420 |
| 賞与引当金 | 93 | 107 |
| その他 | 345 | 378 |
| 流動負債計 | 9,727 | 9,736 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,867 | 56,645 |
| リース債務 | 2,569 | 2,005 |
| 長期割賦未払金 | 4,026 | 2,309 |
| 退職給付に係る負債 | 283 | 280 |
| 役員退職慰労引当金 | 488 | 521 |
| 長期預り保証金 | 5,071 | 5,277 |
| その他 | 74 | 136 |
| 固定負債計 | 74,381 | 67,177 |
| 負債の部合計 | 84,108 | 76,913 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 51 | 51 |
| 利益剰余金 | 8,072 | 11,234 |
| 自己株式 | -115 | -125 |
| 株主資本合計 | 9,009 | 12,160 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 110 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 87 | 60 |
| その他の包括利益累計額合計 | 210 | 171 |
| 非支配株主持分 | 112 | 110 |
| 純資産の部合計 | 9,332 | 12,443 |
| 負債・純資産合計 | 93,441 | 89,357 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,343 | 1,327 |
| 売掛金 | 3,802 | 3,315 |
| たな卸資産 | 240 | 297 |
| 前払費用 | 72 | 65 |
| 繰延税金資産 | 872 | 397 |
| その他 | 63 | 77 |
| 流動資産計 | 6,394 | 5,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 66,153 | 66,220 |
| 減価償却累計額 | -11,924 | -14,227 |
| 建物（純額） | 54,229 | 51,993 |
| 構築物 | 822 | 822 |
| 減価償却累計額 | -316 | -355 |
| 構築物（純額） | 506 | 467 |
| 機械及び装置 | 319 | 319 |
| 減価償却累計額 | -145 | -174 |
| 機械及び装置（純額） | 173 | 144 |
| 車両運搬具 | 46 | 31 |
| 減価償却累計額 | -36 | -24 |
| 車両運搬具（純額） | 9 | 7 |
| 工具 | 1,796 | 1,846 |
| 減価償却累計額 | -1,157 | -1,383 |
| 工具 | 639 | 462 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産 | 4,754 | 4,754 |
| 減価償却累計額 | -1,887 | -2,401 |
| リース資産（純額） | 2,867 | 2,352 |
| 建設仮勘定 | － | 12 |
| 有形固定資産合計 | 75,633 | 72,648 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12 | 8 |
| 公共施設負担金 | 3,976 | 3,863 |
| リース資産 | 110 | 93 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 4,100 | 3,965 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 448 | 428 |
| 関係会社株式 | 4,090 | 4,091 |
| 差入保証金 | 358 | 358 |
| 長期前払費用 | 45 | 22 |
| その他 | 231 | 262 |
| 投資その他の資産合計 | 5,175 | 5,162 |
| 固定資産計 | 84,909 | 81,777 |
| 資産の部合計 | 91,303 | 87,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 545 | 561 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,510 | 2,507 |
| リース債務 | 563 | 559 |
| 割賦未払金 | 1,463 | 1,488 |
| 未払金 | 1,140 | 1,107 |
| 未払費用 | 255 | 258 |
| 未払法人税等 | 234 | 420 |
| 未払消費税等 | 657 | 377 |
| 前受金 | 341 | 391 |
| 預り金 | 64 | 77 |
| 賞与引当金 | 92 | 107 |
| その他 | 200 | 220 |
| 流動負債計 | 8,369 | 8,377 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,157 | 55,650 |
| リース債務 | 2,535 | 1,976 |
| 長期割賦未払金 | 3,366 | 1,877 |
| 退職給付引当金 | 179 | 125 |
| 役員退職慰労引当金 | 461 | 488 |
| 繰延税金負債 | 32 | － |
| 長期預り保証金 | 4,837 | 5,042 |
| その他 | － | 110 |
| 固定負債計 | 72,570 | 65,271 |
| 負債の部合計 | 80,940 | 73,648 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 5,375 | 8,632 |
| 利益剰余金合計 | 9,245 | 12,502 |
| 株主資本合計 | 10,247 | 13,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 116 | 105 |
| その他の包括利益累計額合計 | 116 | 105 |
| 純資産の部合計 | 10,363 | 13,609 |
| 負債・純資産合計 | 91,303 | 87,258 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
