パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,850 | 1,786 |
| 売掛金 | 3,699 | 3,361 |
| たな卸資産 | 368 | 360 |
| 繰延税金資産 | 402 | 117 |
| その他 | 203 | 245 |
| 流動資産計 | 6,524 | 5,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 74,145 | 74,188 |
| 減価償却累計額 | -18,177 | -21,010 |
| 建物及び構築物（純額） | 55,968 | 53,177 |
| 機械装置及び運搬具 | 411 | 421 |
| 減価償却累計額 | -255 | -271 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 155 | 150 |
| 工具 | 3,353 | 3,351 |
| 減価償却累計額 | -2,669 | -2,780 |
| 工具 | 683 | 571 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産 | 4,776 | 4,276 |
| 減価償却累計額 | -2,414 | -2,432 |
| リース資産（純額） | 2,362 | 1,844 |
| 建設仮勘定 | 12 | 177 |
| 有形固定資産合計 | 76,390 | 73,128 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15 | 9 |
| 公共施設負担金 | 3,863 | 3,750 |
| リース資産 | 102 | 81 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,986 | 3,845 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,109 | 1,187 |
| 差入保証金 | 1,041 | 1,042 |
| その他 | 305 | 1,287 |
| 投資その他の資産合計 | 2,456 | 3,517 |
| 固定資産計 | 82,833 | 80,491 |
| 資産の部合計 | 89,357 | 86,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 801 | 824 |
| 短期借入金 | 300 | 200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,945 | 2,785 |
| リース債務 | 563 | 474 |
| 割賦未払金 | 1,797 | 1,682 |
| 未払金 | 1,250 | 1,315 |
| 未払費用 | 358 | 363 |
| 未払法人税等 | 428 | 774 |
| 未払消費税等 | 382 | 351 |
| 前受金 | 420 | 417 |
| 賞与引当金 | 107 | 121 |
| その他 | 378 | 393 |
| 流動負債計 | 9,736 | 9,704 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 56,645 | 52,235 |
| リース債務 | 2,005 | 1,531 |
| 長期割賦未払金 | 2,309 | 687 |
| 退職給付に係る負債 | 280 | 263 |
| 役員退職慰労引当金 | 521 | 558 |
| 長期預り保証金 | 5,277 | 5,260 |
| 金利スワップ | － | 1,970 |
| その他 | 136 | 209 |
| 固定負債計 | 67,177 | 62,714 |
| 負債の部合計 | 76,913 | 72,419 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 51 | 60 |
| 利益剰余金 | 11,234 | 12,462 |
| 自己株式 | -125 | -97 |
| 株主資本合計 | 12,160 | 13,424 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110 | 145 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 60 | 244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 171 | 390 |
| 非支配株主持分 | 110 | 129 |
| 純資産の部合計 | 12,443 | 13,944 |
| 負債・純資産合計 | 89,357 | 86,363 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,327 | 1,232 |
| 売掛金 | 3,315 | 2,996 |
| たな卸資産 | 297 | 286 |
| 前払費用 | 65 | 107 |
| 繰延税金資産 | 397 | 112 |
| その他 | 77 | 63 |
| 流動資産計 | 5,481 | 4,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 66,220 | 66,194 |
| 減価償却累計額 | -14,227 | -16,816 |
| 建物（純額） | 51,993 | 49,377 |
| 構築物 | 822 | 821 |
| 減価償却累計額 | -355 | -414 |
| 構築物（純額） | 467 | 407 |
| 機械及び装置 | 319 | 315 |
| 減価償却累計額 | -174 | -184 |
| 機械及び装置（純額） | 144 | 130 |
| 車両運搬具 | 31 | 43 |
| 減価償却累計額 | -24 | -28 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 14 |
| 工具 | 1,846 | 1,959 |
| 減価償却累計額 | -1,383 | -1,616 |
| 工具 | 462 | 343 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産 | 4,754 | 4,254 |
| 減価償却累計額 | -2,401 | -2,415 |
| リース資産（純額） | 2,352 | 1,839 |
| 建設仮勘定 | 12 | 177 |
| 有形固定資産合計 | 72,648 | 69,496 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8 | 4 |
| 公共施設負担金 | 3,863 | 3,750 |
| リース資産 | 93 | 75 |
| その他 | 0 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,965 | 3,830 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 428 | 471 |
| 関係会社株式 | 4,091 | 4,091 |
| 差入保証金 | 358 | 358 |
| 長期前払費用 | 22 | 16 |
| その他 | 262 | 976 |
| 投資その他の資産合計 | 5,162 | 5,914 |
| 固定資産計 | 81,777 | 79,241 |
| 資産の部合計 | 87,258 | 84,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 561 | 580 |
| 短期借入金 | 300 | 257 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,507 | 2,250 |
| リース債務 | 559 | 470 |
| 割賦未払金 | 1,488 | 1,364 |
| 未払金 | 1,107 | 1,182 |
| 未払費用 | 258 | 276 |
| 未払法人税等 | 420 | 773 |
| 未払消費税等 | 377 | 314 |
| 前受金 | 391 | 391 |
| 預り金 | 77 | 85 |
| 賞与引当金 | 107 | 121 |
| その他 | 220 | 251 |
| 流動負債計 | 8,377 | 8,318 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,650 | 51,200 |
| リース債務 | 1,976 | 1,506 |
| 長期割賦未払金 | 1,877 | 513 |
| 退職給付引当金 | 125 | 81 |
| 役員退職慰労引当金 | 488 | 518 |
| 長期預り保証金 | 5,042 | 5,025 |
| 金利スワップ | － | 1,970 |
| その他 | 110 | 101 |
| 固定負債計 | 65,271 | 60,916 |
| 負債の部合計 | 73,648 | 69,235 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 8,632 | 9,795 |
| 利益剰余金合計 | 12,502 | 13,665 |
| 株主資本合計 | 13,504 | 14,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105 | 138 |
| 純資産の部合計 | 13,609 | 14,805 |
| 負債・純資産合計 | 87,258 | 84,041 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
