パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,624 | 1,853 |
| 売掛金 | 4,457 | 4,200 |
| たな卸資産 | 301 | 315 |
| 繰延税金資産 | 763 | 876 |
| その他 | 210 | 208 |
| 流動資産計 | 7,357 | 7,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,879 | 73,952 |
| 減価償却累計額 | -13,205 | -15,697 |
| 建物及び構築物（純額） | 60,674 | 58,255 |
| 機械装置及び運搬具 | 433 | 433 |
| 減価償却累計額 | -216 | -246 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 216 | 186 |
| 工具 | 3,178 | 3,225 |
| 減価償却累計額 | -2,196 | -2,450 |
| 工具 | 982 | 774 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産 | 4,776 | 4,776 |
| 減価償却累計額 | -1,372 | -1,894 |
| リース資産（純額） | 3,404 | 2,882 |
| 有形固定資産合計 | 82,485 | 79,307 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7 | 2 |
| ソフトウエア | 10 | 14 |
| 公共施設負担金 | 4,090 | 3,976 |
| リース資産 | 147 | 123 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 4,259 | 4,122 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,166 | 1,249 |
| 差入保証金 | 1,020 | 1,020 |
| その他 | 256 | 286 |
| 投資その他の資産合計 | 2,443 | 2,556 |
| 固定資産計 | 89,188 | 85,986 |
| 資産の部合計 | 96,546 | 93,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 827 | 804 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,943 | 2,893 |
| リース債務 | 567 | 567 |
| 割賦未払金 | 1,719 | 1,750 |
| 未払金 | 2,771 | 1,284 |
| 未払費用 | 287 | 358 |
| 未払法人税等 | 86 | 239 |
| 未払消費税等 | 233 | 709 |
| 前受金 | 350 | 379 |
| 賞与引当金 | 77 | 93 |
| その他 | 403 | 345 |
| 流動負債計 | 10,567 | 9,727 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,987 | 61,867 |
| リース債務 | 3,137 | 2,569 |
| 長期割賦未払金 | 5,777 | 4,026 |
| 退職給付に係る負債 | 519 | 283 |
| 役員退職慰労引当金 | 481 | 488 |
| 長期預り保証金 | 5,266 | 5,071 |
| その他 | 46 | 74 |
| 固定負債計 | 80,216 | 74,381 |
| 負債の部合計 | 90,783 | 84,108 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 51 | 51 |
| 利益剰余金 | 4,552 | 8,072 |
| 自己株式 | -110 | -115 |
| 株主資本合計 | 5,494 | 9,009 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103 | 122 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 39 | 87 |
| その他の包括利益累計額合計 | 142 | 210 |
| 少数株主持分 | 125 | 112 |
| 純資産の部合計 | 5,762 | 9,332 |
| 負債・純資産合計 | 96,546 | 93,441 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,082 | 1,343 |
| 売掛金 | 4,084 | 3,802 |
| たな卸資産 | 227 | 240 |
| 前払費用 | 72 | 72 |
| 繰延税金資産 | 762 | 872 |
| その他 | 53 | 63 |
| 流動資産計 | 6,283 | 6,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 66,112 | 66,153 |
| 減価償却累計額 | -9,631 | -11,924 |
| 建物（純額） | 56,480 | 54,229 |
| 構築物 | 817 | 822 |
| 減価償却累計額 | -277 | -316 |
| 構築物（純額） | 540 | 506 |
| 機械及び装置 | 319 | 319 |
| 減価償却累計額 | -116 | -145 |
| 機械及び装置（純額） | 202 | 173 |
| 車両運搬具 | 46 | 46 |
| 減価償却累計額 | -34 | -36 |
| 車両運搬具（純額） | 11 | 9 |
| 工具 | 1,757 | 1,796 |
| 減価償却累計額 | -939 | -1,157 |
| 工具 | 818 | 639 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産 | 4,754 | 4,754 |
| 減価償却累計額 | -1,372 | -1,887 |
| リース資産（純額） | 3,382 | 2,867 |
| 有形固定資産合計 | 78,644 | 75,633 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9 | 12 |
| 公共施設負担金 | 4,090 | 3,976 |
| リース資産 | 128 | 110 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 4,228 | 4,100 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 430 | 448 |
| 関係会社株式 | 4,085 | 4,090 |
| 差入保証金 | 358 | 358 |
| 長期前払費用 | 39 | 45 |
| その他 | 217 | 231 |
| 投資その他の資産合計 | 5,131 | 5,175 |
| 固定資産計 | 88,004 | 84,909 |
| 資産の部合計 | 94,287 | 91,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 585 | 545 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,510 | 2,510 |
| リース債務 | 563 | 563 |
| 割賦未払金 | 1,438 | 1,463 |
| 未払金 | 2,662 | 1,140 |
| 未払費用 | 209 | 255 |
| 未払法人税等 | 80 | 234 |
| 未払消費税等 | 175 | 657 |
| 前受金 | 324 | 341 |
| 預り金 | 111 | 64 |
| 賞与引当金 | 76 | 92 |
| その他 | 226 | 200 |
| 流動負債計 | 9,263 | 8,369 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,267 | 61,157 |
| リース債務 | 3,099 | 2,535 |
| 長期割賦未払金 | 4,829 | 3,366 |
| 退職給付引当金 | 363 | 179 |
| 役員退職慰労引当金 | 434 | 461 |
| 繰延税金負債 | 23 | 32 |
| 長期預り保証金 | 5,032 | 4,837 |
| 固定負債計 | 78,051 | 72,570 |
| 負債の部合計 | 87,314 | 80,940 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 2,002 | 5,375 |
| 利益剰余金合計 | 5,872 | 9,245 |
| 株主資本合計 | 6,874 | 10,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 98 | 116 |
| その他の包括利益累計額合計 | 98 | 116 |
| 純資産の部合計 | 6,973 | 10,363 |
| 負債・純資産合計 | 94,287 | 91,303 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
