パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,752 | 3,574 |
| 減価償却費 | 3,458 | 3,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -645 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 581 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 1,749 | 1,429 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | 50 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 525 | -194 |
| その他 | -26 | 45 |
| 小計 | 7,564 | 8,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,751 | -1,429 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,672 | 7,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -1,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -1,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 68,800 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,923 | -3,570 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 54 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,681 | -1,719 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -564 | -567 |
| 配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,421 | -5,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,098 | 229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549 | 1,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
