パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,014 | 3,306 |
| 売掛金 | 1,430 | 1,993 |
| 棚卸資産 | 343 | 432 |
| その他 | 344 | 370 |
| 流動資産計 | 7,132 | 6,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 70,915 | 73,231 |
| 減価償却累計額 | -27,985 | -32,067 |
| 建物及び構築物（純額） | 42,929 | 41,164 |
| 機械装置及び運搬具 | 436 | 431 |
| 減価償却累計額 | -383 | -395 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 53 | 36 |
| 工具 | 4,754 | 4,923 |
| 減価償却累計額 | -3,835 | -4,275 |
| 工具 | 919 | 648 |
| 土地 | 17,184 | 17,171 |
| 建設仮勘定 | 11 | － |
| 有形固定資産合計 | 61,098 | 59,020 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 185 | 117 |
| 公共施設負担金 | 3,297 | 3,184 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,487 | 3,305 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,233 | 3,213 |
| 差入保証金 | 1,211 | 1,210 |
| 退職給付に係る資産 | 815 | 719 |
| 繰延税金資産 | 216 | － |
| その他 | 283 | 276 |
| 投資その他の資産合計 | 5,760 | 5,419 |
| 固定資産計 | 70,346 | 67,745 |
| 資産の部合計 | 77,478 | 73,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 573 | 716 |
| 短期借入金 | 576 | 581 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,653 | 2,503 |
| リース債務 | 4 | 4 |
| 割賦未払金 | 8 | － |
| 未払金 | 2,961 | 1,609 |
| 未払費用 | 301 | 364 |
| 未払法人税等 | 43 | 946 |
| 未払消費税等 | 228 | 743 |
| 前受金 | 634 | 651 |
| 賞与引当金 | 69 | 116 |
| その他 | 412 | 144 |
| 流動負債計 | 8,468 | 8,381 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,042 | 34,351 |
| リース債務 | 7 | 2 |
| 退職給付に係る負債 | 229 | 231 |
| 役員退職慰労引当金 | 479 | 482 |
| 長期預り保証金 | 5,284 | 5,477 |
| 金利スワップ | 824 | 385 |
| 資産除去債務 | 101 | 106 |
| 繰延税金負債 | － | 105 |
| 固定負債計 | 46,969 | 41,143 |
| 負債の部合計 | 55,437 | 49,524 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 32 |
| 利益剰余金 | 20,601 | 23,011 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 21,550 | 23,932 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 91 | 141 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 343 | 193 |
| その他の包括利益累計額合計 | 435 | 334 |
| 非支配株主持分 | 54 | 55 |
| 純資産の部合計 | 22,041 | 24,323 |
| 負債・純資産合計 | 77,478 | 73,848 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,426 | 2,823 |
| 売掛金 | 1,181 | 1,592 |
| 棚卸資産 | 307 | 398 |
| 前払費用 | 128 | 240 |
| 関係会社未収入金 | 43 | 100 |
| その他 | 118 | 42 |
| 流動資産計 | 6,206 | 5,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,719 | 65,244 |
| 減価償却累計額 | -23,110 | -25,295 |
| 建物（純額） | 41,608 | 39,948 |
| 構築物 | 714 | 710 |
| 減価償却累計額 | -452 | -483 |
| 構築物（純額） | 262 | 227 |
| 機械及び装置 | 316 | 316 |
| 減価償却累計額 | -291 | -298 |
| 機械及び装置（純額） | 25 | 17 |
| 車両運搬具 | 37 | 33 |
| 減価償却累計額 | -32 | -33 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 0 |
| 工具 | 3,298 | 3,430 |
| 減価償却累計額 | -2,426 | -2,812 |
| 工具 | 871 | 617 |
| 土地 | 17,184 | 17,171 |
| 建設仮勘定 | 11 | － |
| 有形固定資産合計 | 59,968 | 57,982 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 185 | 117 |
| 公共施設負担金 | 3,297 | 3,184 |
| 無形固定資産合計 | 3,483 | 3,301 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 421 | 468 |
| 関係会社株式 | 1,046 | 1,023 |
| 差入保証金 | 525 | 525 |
| 前払年金費用 | 320 | 440 |
| 長期前払費用 | 65 | 55 |
| 繰延税金資産 | 368 | － |
| その他 | 214 | 215 |
| 投資その他の資産合計 | 2,960 | 2,728 |
| 固定資産計 | 66,412 | 64,012 |
| 資産の部合計 | 72,619 | 69,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 453 | 564 |
| 短期借入金 | 52 | 23 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,099 | 2,075 |
| 未払金 | 2,825 | 1,451 |
| 未払費用 | 230 | 277 |
| 未払法人税等 | 33 | 934 |
| 未払消費税等 | 219 | 677 |
| 前受金 | 608 | 613 |
| 預り金 | 57 | 112 |
| 賞与引当金 | 69 | 116 |
| 債務保証損失引当金 | 315 | 300 |
| その他 | 325 | － |
| 流動負債計 | 7,292 | 7,146 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 37,575 | 31,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 425 | 422 |
| 長期預り保証金 | 5,049 | 5,292 |
| 金利スワップ | 824 | 385 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,502 | 2,024 |
| 繰延税金負債 | － | 20 |
| 固定負債計 | 45,377 | 39,646 |
| 負債の部合計 | 52,670 | 46,792 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 149 | 143 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 14,837 | 17,265 |
| 利益剰余金合計 | 18,857 | 21,279 |
| 株主資本合計 | 19,859 | 22,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 136 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89 | 136 |
| 純資産の部合計 | 19,949 | 22,417 |
| 負債・純資産合計 | 72,619 | 69,210 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
