パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,201 | 3,649 |
| 減価償却費 | 3,146 | 2,911 |
| 減損損失 | 1,927 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 527 | 504 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -442 | -438 |
| 固定資産売却益 | -400 | － |
| 固定資産売却損 | － | 16 |
| 雇用調整助成金 | -471 | -5 |
| 受取協力金 | -654 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,199 | 56 |
| 固定資産除却損 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168 | -1,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -589 | 515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -83 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 14 | 192 |
| その他 | 29 | -203 |
| 小計 | 1,872 | 5,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 471 | 5 |
| 受取協力金の受取額 | 654 | 134 |
| 利息の支払額 | -527 | -504 |
| 法人税等の還付額 | 429 | － |
| 法人税等の支払額 | -28 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,885 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 関係会社の清算による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,569 | -6,640 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -5,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755 | -1,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,959 | 3,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
