パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,649 | 8,570 |
| 減価償却費 | 2,911 | 2,755 |
| 減損損失 | 9 | 1 |
| 事業撤退損 | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 504 | 455 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -438 | -199 |
| 固定資産売却損 | 16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562 | -412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,341 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 515 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -120 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 31 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 192 | -134 |
| その他 | -203 | -25 |
| 小計 | 5,271 | 11,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -504 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 9,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -310 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | |
| 関係会社の清算による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,640 | -9,154 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,849 | -9,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,707 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251 | 3,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
