パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,570 | 10,431 |
| 減価償却費 | 2,755 | 2,751 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 事業撤退損 | 75 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 455 | 313 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -199 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 | -246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -48 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -36 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -134 | 144 |
| その他 | -25 | 60 |
| 小計 | 11,368 | 12,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -455 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -2,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,611 | 9,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -1,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -92 |
| 差入保証金の戻入による収入 | － | 670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -98 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 2 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -455 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,154 | -27,897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -100 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,273 | -9,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252 | 2,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
