パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,431 | 11,811 |
| 減価償却費 | 2,751 | 2,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -33 |
| 支払利息 | 313 | 167 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -186 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246 | -295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -326 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 130 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -140 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 32 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 144 | -50 |
| その他 | 60 | 131 |
| 小計 | 12,849 | 14,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -313 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -2,584 | -3,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,975 | 11,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -1,037 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -35 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 670 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -98 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | 2 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455 | -111 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,897 | -9,015 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -160 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,529 | -9,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457 | 876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,795 | 3,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
