パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月28日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,306 | 3,307 |
| 売掛金 | 1,993 | 2,405 |
| 棚卸資産 | 432 | 501 |
| その他 | 370 | 276 |
| 流動資産計 | 6,102 | 6,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,231 | 68,971 |
| 減価償却累計額 | -32,067 | -29,981 |
| 建物及び構築物（純額） | 41,164 | 38,990 |
| 機械装置及び運搬具 | 431 | 454 |
| 減価償却累計額 | -395 | -404 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 36 | 50 |
| 工具 | 4,923 | 4,538 |
| 減価償却累計額 | -4,275 | -3,880 |
| 工具 | 648 | 657 |
| 土地 | 17,171 | 17,171 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | － | 42 |
| 有形固定資産合計 | 59,020 | 56,912 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 117 | 77 |
| 公共施設負担金 | 3,184 | 3,071 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,305 | 3,153 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,213 | 3,369 |
| 差入保証金 | 1,210 | 1,224 |
| 退職給付に係る資産 | 719 | 1,154 |
| その他 | 276 | 266 |
| 投資その他の資産合計 | 5,419 | 6,015 |
| 固定資産計 | 67,745 | 66,080 |
| 資産の部合計 | 73,848 | 72,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 716 | 774 |
| 短期借入金 | 581 | 566 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,503 | 25,060 |
| リース債務 | 4 | 2 |
| 未払金 | 1,609 | 1,824 |
| 未払費用 | 364 | 385 |
| 未払法人税等 | 946 | 1,715 |
| 未払消費税等 | 743 | 870 |
| 前受金 | 651 | 542 |
| 賞与引当金 | 116 | 147 |
| 資産除去債務 | － | 106 |
| 金利スワップ | － | 186 |
| その他 | 144 | 180 |
| 流動負債計 | 8,381 | 32,363 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,351 | 2,640 |
| リース債務 | 2 | － |
| 退職給付に係る負債 | 231 | 234 |
| 役員退職慰労引当金 | 482 | 514 |
| 長期預り保証金 | 5,477 | 5,342 |
| 金利スワップ | 385 | － |
| 資産除去債務 | 106 | 87 |
| 繰延税金負債 | 105 | 192 |
| 固定負債計 | 41,143 | 9,011 |
| 負債の部合計 | 49,524 | 41,375 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 32 | 32 |
| 利益剰余金 | 23,011 | 29,518 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 23,932 | 30,439 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 141 | 238 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 193 | 461 |
| その他の包括利益累計額合計 | 334 | 700 |
| 非支配株主持分 | 55 | 56 |
| 純資産の部合計 | 24,323 | 31,196 |
| 負債・純資産合計 | 73,848 | 72,571 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,823 | 2,617 |
| 売掛金 | 1,592 | 1,971 |
| 棚卸資産 | 398 | 477 |
| 前払費用 | 240 | 164 |
| 関係会社未収入金 | 100 | 387 |
| その他 | 42 | 81 |
| 流動資産計 | 5,197 | 5,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,244 | 65,320 |
| 減価償却累計額 | -25,295 | -27,507 |
| 建物（純額） | 39,948 | 37,812 |
| 構築物 | 710 | 710 |
| 減価償却累計額 | -483 | -518 |
| 構築物（純額） | 227 | 192 |
| 機械及び装置 | 316 | 340 |
| 減価償却累計額 | -298 | -303 |
| 機械及び装置（純額） | 17 | 36 |
| 車両運搬具 | 33 | 33 |
| 減価償却累計額 | -33 | -33 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 3,430 | 3,643 |
| 減価償却累計額 | -2,812 | -3,020 |
| 工具 | 617 | 623 |
| 土地 | 17,171 | 17,171 |
| 建設仮勘定 | － | 42 |
| 有形固定資産合計 | 57,982 | 55,879 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 117 | 66 |
| 公共施設負担金 | 3,184 | 3,071 |
| 無形固定資産合計 | 3,301 | 3,138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 468 | 604 |
| 関係会社株式 | 1,023 | 1,023 |
| 差入保証金 | 525 | 538 |
| 前払年金費用 | 440 | 489 |
| 長期前払費用 | 55 | 48 |
| その他 | 215 | 218 |
| 投資その他の資産合計 | 2,728 | 2,921 |
| 固定資産計 | 64,012 | 61,939 |
| 資産の部合計 | 69,210 | 67,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 564 | 613 |
| 短期借入金 | 23 | 23 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,075 | 24,845 |
| 未払金 | 1,451 | 1,951 |
| 未払費用 | 277 | 298 |
| 未払法人税等 | 934 | 1,708 |
| 未払消費税等 | 677 | 760 |
| 前受金 | 613 | 516 |
| 預り金 | 112 | 165 |
| 金利スワップ | － | 186 |
| 賞与引当金 | 116 | 147 |
| 債務保証損失引当金 | 300 | 210 |
| 流動負債計 | 7,146 | 31,427 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,500 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 422 | 449 |
| 長期預り保証金 | 5,292 | 5,158 |
| 金利スワップ | 385 | － |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,024 | 1,548 |
| 資産除去債務 | － | 24 |
| 繰延税金負債 | 20 | 78 |
| 固定負債計 | 39,646 | 7,259 |
| 負債の部合計 | 46,792 | 38,686 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 143 | 137 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 17,265 | 23,711 |
| 利益剰余金合計 | 21,279 | 27,718 |
| 株主資本合計 | 22,281 | 28,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 136 | 230 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136 | 230 |
| 純資産の部合計 | 22,417 | 28,951 |
| 負債・純資産合計 | 69,210 | 67,638 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
