パレスホテルのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 15:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -93億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 216 | -1,502 | 1,494 | -1,286 | -1,396 | 2,699 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -5,679 | 7,158 | -328 | 1,479 | -973 | 3,856 |
| 2010年 12月期 連結 | 2Q | -3,662 | -1,309 | 3,483 | -4,971 | -1,382 | 2,365 | 通期 | -5,846 | -6,554 | 10,560 | -12,400 | -6,589 | 2,011 |
| 2011年 12月期 連結 | 2Q | -2,759 | -15,756 | 19,405 | -18,515 | -15,778 | 2,899 | 通期 | -3,155 | -22,883 | 32,580 | -26,038 | -31,900 | 8,552 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -971 | -25,574 | 20,250 | -26,545 | - | 2,256 | 通期 | -825 | -26,099 | 19,282 | -26,925 | -26,172 | 910 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 6,471 | -4,492 | -1,043 | 1,979 | - | 1,846 | 通期 | 9,513 | -4,952 | -2,823 | 4,561 | -4,963 | 2,648 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,218 | -1,211 | -2,226 | 1,007 | -1,202 | 1,427 | 通期 | 5,672 | -1,349 | -5,421 | 4,323 | -1,340 | 1,549 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,272 | -673 | -2,669 | 2,599 | -672 | 1,478 | 通期 | 7,017 | -1,281 | -5,506 | 5,736 | -1,275 | 1,778 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,063 | -119 | -3,853 | 3,944 | -96 | 1,869 | 通期 | 7,987 | -483 | -7,506 | 7,504 | -461 | 1,775 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,893 | -132 | -4,127 | 3,761 | -131 | 1,409 | 通期 | 7,358 | -400 | -7,022 | 6,958 | -418 | 1,711 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,937 | -390 | -3,293 | 3,547 | -257 | 1,963 | 通期 | 8,160 | -536 | -6,535 | 7,624 | -401 | 2,799 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,486 | -47 | -3,887 | 3,439 | -198 | 2,350 | 通期 | 7,450 | -747 | -7,275 | 6,703 | -743 | 2,226 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 557 | -1,671 | 1,900 | -1,114 | -1,590 | 3,014 | 通期 | 4,329 | -1,265 | -2,086 | 3,064 | -1,202 | 3,204 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 699 | 136 | -649 | 835 | -74 | 3,390 | 通期 | 2,885 | -305 | -824 | 2,580 | -507 | 4,959 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,917 | -559 | -943 | 1,358 | -559 | 5,373 | 通期 | 4,746 | -605 | -5,849 | 4,141 | -611 | 3,251 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,045 | -134 | -4,455 | 3,911 | -127 | 2,706 | 通期 | 9,611 | -424 | -9,273 | 9,187 | -322 | 3,252 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,301 | 131 | -5,110 | 4,432 | -439 | 2,575 | 通期 | 9,975 | -902 | -9,529 | 9,073 | -1,307 | 2,795 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 5,334 | -584 | -4,341 | 4,750 | -585 | 3,203 | 通期 | 11,314 | -1,072 | -9,366 | 10,242 | -1,072 | 3,671 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 2億1647万
- 2009年12月（連） マイ転
- -56億7872万
- 2010年12月（連） -2.94%
- -58億4573万
- 2011年12月（連）
- -31億5548万
- 2012年12月（連）
- -8億2545万
- 2013年12月（連） プラ転
- 95億1324万
- 2014年12月（連） -40.38%
- 56億7200万
- 2015年12月（連） +23.71%
- 70億1700万
- 2016年12月（連） +13.82%
- 79億8700万
- 2017年12月（連） -7.88%
- 73億5800万
- 2018年12月（連） +10.9%
- 81億6000万
- 2019年12月（連） -8.7%
- 74億5000万
- 2020年12月（連） -41.89%
- 43億2900万
- 2021年12月（連） -33.36%
- 28億8500万
- 2022年12月（連） +64.51%
- 47億4600万
- 2023年12月（連） +102.51%
- 96億1100万
- 2024年12月（連） +3.79%
- 99億7500万
- 2025年12月（連） +13.42%
- 113億1400万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -15億242万
- 2009年12月（連）資金回収
- 71億5815万
- 2010年12月（連）資金投入
- -65億5384万
- 2011年12月（連）投入+249.15%
- -228億8291万
- 2012年12月（連）投入+14.06%
- -260億9913万
- 2013年12月（連）投入-81.03%
- -49億5183万
- 2014年12月（連）投入-72.76%
- -13億4900万
- 2015年12月（連）投入-5.04%
- -12億8100万
- 2016年12月（連）投入-62.3%
- -4億8300万
- 2017年12月（連）投入-17.18%
- -4億
- 2018年12月（連）投入+34%
- -5億3600万
- 2019年12月（連）投入+39.37%
- -7億4700万
- 2020年12月（連）投入+69.34%
- -12億6500万
- 2021年12月（連）投入-75.89%
- -3億500万
- 2022年12月（連）投入+98.36%
- -6億500万
- 2023年12月（連）投入-29.92%
- -4億2400万
- 2024年12月（連）投入+112.74%
- -9億200万
- 2025年12月（連）投入+18.85%
- -10億7200万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 14億9445万
- 2009年12月（連）返済還元
- -3億2848万
- 2010年12月（連）資金調達
- 105億6018万
- 2011年12月（連）資金調達
- 325億8002万
- 2012年12月（連）資金調達
- 192億8205万
- 2013年12月（連）返済還元
- -28億2320万
- 2014年12月（連）返済還元
- -54億2100万
- 2015年12月（連）返済還元
- -55億600万
- 2016年12月（連）返済還元
- -75億600万
- 2017年12月（連）返済還元
- -70億2200万
- 2018年12月（連）返済還元
- -65億3500万
- 2019年12月（連）返済還元
- -72億7500万
- 2020年12月（連）返済還元
- -20億8600万
- 2021年12月（連）返済還元
- -8億2400万
- 2022年12月（連）返済還元
- -58億4900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -92億7300万
- 2024年12月（連）返済還元
- -95億2900万
- 2025年12月（連）返済還元
- -93億6600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -12億8595万
- 2009年12月（連） プラ転
- 14億7942万
- 2010年12月（連） マイ転
- -123億9957万
- 2011年12月（連） -109.99%
- -260億3839万
- 2012年12月（連） -3.4%
- -269億2458万
- 2013年12月（連） プラ転
- 45億6140万
- 2014年12月（連） -5.23%
- 43億2300万
- 2015年12月（連） +32.69%
- 57億3600万
- 2016年12月（連） +30.82%
- 75億400万
- 2017年12月（連） -7.28%
- 69億5800万
- 2018年12月（連） +9.57%
- 76億2400万
- 2019年12月（連） -12.08%
- 67億300万
- 2020年12月（連） -54.29%
- 30億6400万
- 2021年12月（連） -15.8%
- 25億8000万
- 2022年12月（連） +60.5%
- 41億4100万
- 2023年12月（連） +121.85%
- 91億8700万
- 2024年12月（連） -1.24%
- 90億7300万
- 2025年12月（連） +12.88%
- 102億4200万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -13億9591万
- 2009年12月（連）減少-30.3%
- -9億7297万
- 2010年12月（連）増加+577.22%
- -65億8920万
- 2011年12月（連）増加+384.13%
- -319億5万
- 2012年12月（連）減少-17.96%
- -261億7162万
- 2013年12月（連）減少-81.04%
- -49億6336万
- 2014年12月（連）減少-73%
- -13億4000万
- 2015年12月（連）減少-4.85%
- -12億7500万
- 2016年12月（連）減少-63.84%
- -4億6100万
- 2017年12月（連）減少-9.33%
- -4億1800万
- 2018年12月（連）減少-4.07%
- -4億100万
- 2019年12月（連）増加+85.29%
- -7億4300万
- 2020年12月（連）増加+61.78%
- -12億200万
- 2021年12月（連）減少-57.82%
- -5億700万
- 2022年12月（連）増加+20.51%
- -6億1100万
- 2023年12月（連）減少-47.3%
- -3億2200万
- 2024年12月（連）増加+305.9%
- -13億700万
- 2025年12月（連）減少-17.98%
- -10億7200万
現金等#6
- 2008年12月（連）
- 26億9925万
- 2009年12月（連） +42.84%
- 38億5570万
- 2010年12月（連） -47.85%
- 20億1070万
- 2011年12月（連） +325.34%
- 85億5232万
- 2012年12月（連） -89.36%
- 9億979万
- 2013年12月（連） +191.05%
- 26億4799万
- 2014年12月（連） -41.5%
- 15億4900万
- 2015年12月（連） +14.78%
- 17億7800万
- 2016年12月（連） -0.17%
- 17億7500万
- 2017年12月（連） -3.61%
- 17億1100万
- 2018年12月（連） +63.59%
- 27億9900万
- 2019年12月（連） -20.47%
- 22億2600万
- 2020年12月（連） +43.94%
- 32億400万
- 2021年12月（連） +54.78%
- 49億5900万
- 2022年12月（連） -34.44%
- 32億5100万
- 2023年12月（連） +0.03%
- 32億5200万
- 2024年12月（連） -14.05%
- 27億9500万
- 2025年12月（連） +31.34%
- 36億7100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 1.1%
- 2009年12月（連）
- -54.56%
- 2010年12月（連）
- -59.55%
- 2011年12月（連）
- -36.11%
- 2012年12月（連）
- -4.13%
- 2013年12月（連）
- 37.15%
- 2014年12月（連）
- 20.9%
- 2015年12月（連）
- 24.09%
- 2016年12月（連）
- 26.27%
- 2017年12月（連）
- 23.56%
- 2018年12月（連）
- 25.91%
- 2019年12月（連）
- 23.76%
- 2020年12月（連）
- 24.54%
- 2021年12月（連）
- 16.7%
- 2022年12月（連）
- 17.59%
- 2023年12月（連）
- 27.02%
- 2024年12月（連）
- 25.85%
- 2025年12月（連）
- 26.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
