パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 11,159,030 | -2,986,981 |
| 減価償却費 | 440,030 | 358,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,993 | 976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,504 | -97,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,038 | -22,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,260 | 1,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,145 | -5,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,944 | -6,857 |
| 支払利息 | 638,500 | 645,945 |
| 固定資産除却損 | 57,155 | 398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41,758 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,840 | 854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,084 | 9,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,735 | -2,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,396 | -201,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,856 | 58,195 |
| 関係会社整理損 | 1,472,445 | － |
| 容積利用権売却益 | -19,982,925 | － |
| 建物解体費用 | 989,800 | － |
| その他 | -238,522 | -882,622 |
| 小計 | -5,065,417 | -3,132,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,217 | 18,231 |
| 保険金の受取額 | 55,581 | － |
| 利息の支払額 | -663,226 | -644,203 |
| 法人税等の支払額 | -19,882 | -2,087,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,678,727 | -5,845,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -74,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,773 | -5,928,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115,928 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -2,160,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281,198 | -661,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,772 | -40,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,011 | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -983 | -37,981 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,630 | 284 |
| 容積利用権売却による収入 | 10,990,608 | － |
| 関係会社整理による支出 | -1,116,685 | － |
| その他 | 9,517 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,158,155 | -6,553,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 | -150,672 |
| 長期借入れによる収入 | 13,660,186 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,051,272 | -3,789,338 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,599 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,486 | 10,560,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,502 | -5,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156,443 | -1,844,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,699,258 | 3,855,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,855,701 | 2,010,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
