パレスホテルの貸借対照表

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2011年3月30日 14:22

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,916,701	2,073,703
売掛金	637,791	628,285
未収入金	－	9,007,637
たな卸資産	142,226	144,924
その他	495,152	693,166
貸倒引当金	-4,097	-3,243
流動資産合計	5,187,775	12,544,474
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,175,659	11,231,524
減価償却累計額	-5,726,388	-5,973,288
建物及び構築物（純額）	5,449,271	5,258,235
機械装置及び運搬具	159,183	159,979
減価償却累計額	-117,760	-128,550
機械装置及び運搬具（純額）	41,423	31,429
工具	1,785,021	1,838,120
減価償却累計額	-1,475,096	-1,553,994
工具	309,925	284,126
土地	17,322,977	17,207,977
建設仮勘定	1,701,188	7,532,247
有形固定資産合計	24,824,786	30,314,016
無形固定資産
のれん	5,599	4,199
ソフトウエア	34,986	16,400
公共施設負担金	279,698	940,617
その他	5,430	5,255
無形固定資産合計	325,715	966,473
投資その他の資産
投資有価証券	1,073,738	1,108,066
差入保証金	1,040,306	1,078,003
長期未収入金	8,992,316	－
その他	310,691	246,717
貸倒引当金	-369	-2,200
投資その他の資産合計	11,416,683	2,430,587
固定資産合計	36,567,185	33,711,077
資産合計	41,754,960	46,255,551
負債の部
流動負債
買掛金	520,261	334,212
短期借入金	972,000	821,328
1年内返済予定の長期借入金	3,568,618	4,188,528
未払金	1,049,271	349,245
未払費用	360,031	361,693
未払法人税等	1,974,186	9,979
未払消費税等	34,217	92,413
前受金	49,302	49,981
賞与引当金	31,644	33,238
その他	50,076	59,137
流動負債合計	8,609,609	6,299,756
固定負債
長期借入金	20,719,111	30,809,863
退職給付引当金	847,884	750,628
役員退職慰労引当金	977,580	954,696
その他	243,041	237,505
固定負債合計	22,787,618	32,752,693
負債合計	31,397,227	39,052,449
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金	41,468	41,510
利益剰余金	9,400,039	6,245,976
自己株式	-149,725	-149,567
株主資本合計	10,291,783	7,137,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-18,120	-18,317
為替換算調整勘定	－	－
評価・換算差額等合計	-18,120	-18,317
少数株主持分	84,070	83,500
純資産合計	10,357,732	7,203,102
負債純資産合計	41,754,960	46,255,551

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,112,389	1,306,082
売掛金	286,394	300,952
たな卸資産	67,694	64,383
前払費用	58,445	57,816
未収入金	368,518	9,108,347
その他	782	386,067
貸倒引当金	-2,359	-1,460
流動資産合計	3,891,865	11,222,190
固定資産
有形固定資産
建物	4,859,647	4,864,207
減価償却累計額	-3,135,826	-3,224,214
建物（純額）	1,723,821	1,639,993
構築物	223,632	223,632
減価償却累計額	-159,030	-165,458
構築物（純額）	64,602	58,174
機械及び装置	47,650	47,650
減価償却累計額	-24,393	-27,945
機械及び装置（純額）	23,256	19,704
車両運搬具	50,246	50,246
減価償却累計額	-38,041	-43,007
車両運搬具（純額）	12,205	7,239
工具	681,007	682,967
減価償却累計額	-561,542	-585,815
工具	119,465	97,152
土地	17,207,977	17,207,977
建設仮勘定	1,701,188	7,532,247
有形固定資産合計	20,852,517	26,562,488
無形固定資産
ソフトウエア	3,797	1,509
公共施設負担金	279,698	940,617
その他	597	422
無形固定資産合計	284,093	942,548
投資その他の資産
投資有価証券	226,336	266,841
関係会社株式	3,133,142	3,133,142
前払年金費用	68,980	－
差入保証金	377,775	415,606
長期未収入金	8,992,316	－
長期前払費用	－	44,044
その他	240,328	200,836
貸倒引当金	-2,200	-2,200
投資その他の資産合計	13,036,678	4,058,270
固定資産合計	34,173,289	31,563,307
資産合計	38,065,154	42,785,497
負債の部
流動負債
買掛金	298,082	98,225
短期借入金	350,000	375,000
1年内返済予定の長期借入金	2,580,750	2,738,000
未払金	845,084	198,015
未払費用	284,109	287,590
未払法人税等	1,968,831	4,509
未払消費税等	－	76,164
前受金	19,024	19,971
預り金	39,108	47,866
賞与引当金	31,455	32,990
その他	8,023	6,034
流動負債合計	6,424,470	3,884,369
固定負債
長期借入金	18,485,500	29,047,500
退職給付引当金	684,609	573,993
役員退職慰労引当金	934,409	905,042
その他	8,541	3,005
固定負債合計	20,113,061	30,529,541
負債合計	26,537,531	34,413,911
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	1,906	1,906
資本剰余金合計	1,906	1,906
利益剰余金
利益準備金	250,000	250,000
その他利益剰余金	10,286,499	7,130,095
役員退職積立金	260,000	260,000
別途積立金	6,760,000	6,760,000
繰越利益剰余金	3,266,499	110,095
利益剰余金合計	10,536,499	7,380,095
株主資本合計	11,538,405	8,382,001
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-10,782	-10,414
評価・換算差額等合計	-10,782	-10,414
純資産合計	11,527,623	8,371,586
負債純資産合計	38,065,154	42,785,497

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