パレスホテルの貸借対照表

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2010年3月30日 13:35

【資料】

有価証券報告書-第65期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,060,258	3,916,701
売掛金	1,102,875	637,791
たな卸資産	246,961	142,226
繰延税金資産	691,245	－
その他	371,920	495,152
貸倒引当金	-12,090	-4,097
流動資産合計	5,461,170	5,187,775
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	31,295,907	11,175,659
減価償却累計額	-25,550,972	-5,726,388
建物及び構築物（純額）	5,744,934	5,449,271
機械装置及び運搬具	301,941	159,183
減価償却累計額	-261,097	-117,760
機械装置及び運搬具（純額）	40,844	41,423
工具	5,318,823	1,785,021
減価償却累計額	-4,953,179	-1,475,096
工具	365,644	309,925
土地	17,322,977	17,322,977
建設仮勘定	1,157,500	1,701,188
有形固定資産合計	24,631,901	24,824,786
無形固定資産
のれん	9,691	5,599
ソフトウエア	53,099	34,986
公共施設負担金	－	279,698
その他	17,925	5,430
無形固定資産合計	80,715	325,715
投資その他の資産
投資有価証券	1,136,471	1,073,738
差入保証金	1,083,947	1,040,306
長期未収入金	－	8,992,316
繰延税金資産	1,599,900	－
その他	442,366	310,691
貸倒引当金	-7,269	-369
投資その他の資産合計	4,255,416	11,416,683
固定資産合計	28,968,033	36,567,185
資産合計	34,429,204	41,754,960
負債の部
流動負債
買掛金	585,658	520,261
短期借入金	950,000	972,000
1年内返済予定の長期借入金	13,063,404	3,568,618
未払金	823,688	1,049,271
未払費用	553,226	360,031
未払法人税等	83,721	1,974,186
未払消費税等	18,360	34,217
前受金	61,741	49,302
賞与引当金	65,905	31,644
建物解体費用引当金	1,170,400	－
その他	228,590	50,076
流動負債合計	17,604,696	8,609,609
固定負債
長期借入金	11,615,411	20,719,111
退職給付引当金	991,388	847,884
役員退職慰労引当金	923,542	977,580
その他	236,765	243,041
固定負債合計	13,767,107	22,787,618
負債合計	31,371,804	31,397,227
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金	32,906	41,468
利益剰余金	2,469,117	9,400,039
自己株式	-181,762	-149,725
株主資本合計	3,320,260	10,291,783
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-23,131	-18,120
為替換算調整勘定	-304,680	－
評価・換算差額等合計	-327,811	-18,120
少数株主持分	64,950	84,070
純資産合計	3,057,400	10,357,732
負債純資産合計	34,429,204	41,754,960

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,878,859	3,112,389
売掛金	883,447	286,394
商品	1,197	－
原材料	123,470	－
貯蔵品	39,335	－
たな卸資産	－	67,694
前払費用	60,383	58,445
繰延税金資産	689,792	－
未収入金	49,244	368,518
その他	2,032	782
貸倒引当金	-10,278	-2,359
流動資産合計	3,717,484	3,891,865
固定資産
有形固定資産
建物	24,710,252	4,859,647
減価償却累計額	-22,843,968	-3,135,826
建物（純額）	1,866,284	1,723,821
構築物	490,712	223,632
減価償却累計額	-418,333	-159,030
構築物（純額）	72,379	64,602
機械及び装置	155,396	47,650
減価償却累計額	-132,072	-24,393
機械及び装置（純額）	23,323	23,256
車両運搬具	85,258	50,246
減価償却累計額	-76,031	-38,041
車両運搬具（純額）	9,227	12,205
工具	4,228,571	681,007
減価償却累計額	-4,085,430	-561,542
工具	143,141	119,465
土地	17,207,977	17,207,977
建設仮勘定	1,157,500	1,701,188
有形固定資産合計	20,479,833	20,852,517
無形固定資産
ソフトウエア	5,399	3,797
公共施設負担金	－	279,698
電話加入権	12,070	－
その他	1,021	597
無形固定資産合計	18,491	284,093
投資その他の資産
投資有価証券	298,552	226,336
関係会社株式	5,031,120	3,133,142
前払年金費用	211,594	68,980
繰延税金資産	1,599,900	－
差入保証金	421,922	377,775
長期未収入金	－	8,992,316
その他	229,843	240,328
貸倒引当金	-9,100	-2,200
投資その他の資産合計	7,783,833	13,036,678
固定資産合計	28,282,159	34,173,289
資産合計	31,999,643	38,065,154
負債の部
流動負債
買掛金	353,597	298,082
短期借入金	610,000	350,000
1年内返済予定の長期借入金	11,645,400	2,580,750
未払金	606,626	845,084
未払費用	450,918	284,109
未払法人税等	42,630	1,968,831
前受金	40,781	19,024
預り金	69,526	39,108
貸室敷金	161,489	－
賞与引当金	65,333	31,455
建物解体費用引当金	1,170,400	－
その他	79,722	8,023
流動負債合計	15,296,426	6,424,470
固定負債
長期借入金	9,266,250	18,485,500
退職給付引当金	843,278	684,609
役員退職慰労引当金	876,097	934,409
関係会社投資損失引当金	1,411,802	－
その他	2,265	8,541
固定負債合計	12,399,694	20,113,061
負債合計	27,696,120	26,537,531
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	1,906	1,906
資本剰余金合計	1,906	1,906
利益剰余金
利益準備金	250,000	250,000
その他利益剰余金
役員退職積立金	260,000	260,000
別途積立金	6,760,000	6,760,000
繰越利益剰余金	-3,939,201	3,266,499
利益剰余金合計	3,330,798	10,536,499
株主資本合計	4,332,704	11,538,405
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-29,181	-10,782
評価・換算差額等合計	-29,181	-10,782
純資産合計	4,303,523	11,527,623
負債純資産合計	31,999,643	38,065,154

パレスホテルの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算