パレスホテルの貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,060,258 | 3,916,701 |
| 売掛金 | 1,102,875 | 637,791 |
| たな卸資産 | 246,961 | 142,226 |
| 繰延税金資産 | 691,245 | － |
| その他 | 371,920 | 495,152 |
| 貸倒引当金 | -12,090 | -4,097 |
| 流動資産合計 | 5,461,170 | 5,187,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 31,295,907 | 11,175,659 |
| 減価償却累計額 | -25,550,972 | -5,726,388 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,744,934 | 5,449,271 |
| 機械装置及び運搬具 | 301,941 | 159,183 |
| 減価償却累計額 | -261,097 | -117,760 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 40,844 | 41,423 |
| 工具 | 5,318,823 | 1,785,021 |
| 減価償却累計額 | -4,953,179 | -1,475,096 |
| 工具 | 365,644 | 309,925 |
| 土地 | 17,322,977 | 17,322,977 |
| 建設仮勘定 | 1,157,500 | 1,701,188 |
| 有形固定資産合計 | 24,631,901 | 24,824,786 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 9,691 | 5,599 |
| ソフトウエア | 53,099 | 34,986 |
| 公共施設負担金 | － | 279,698 |
| その他 | 17,925 | 5,430 |
| 無形固定資産合計 | 80,715 | 325,715 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,136,471 | 1,073,738 |
| 差入保証金 | 1,083,947 | 1,040,306 |
| 長期未収入金 | － | 8,992,316 |
| 繰延税金資産 | 1,599,900 | － |
| その他 | 442,366 | 310,691 |
| 貸倒引当金 | -7,269 | -369 |
| 投資その他の資産合計 | 4,255,416 | 11,416,683 |
| 固定資産合計 | 28,968,033 | 36,567,185 |
| 資産合計 | 34,429,204 | 41,754,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 585,658 | 520,261 |
| 短期借入金 | 950,000 | 972,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,063,404 | 3,568,618 |
| 未払金 | 823,688 | 1,049,271 |
| 未払費用 | 553,226 | 360,031 |
| 未払法人税等 | 83,721 | 1,974,186 |
| 未払消費税等 | 18,360 | 34,217 |
| 前受金 | 61,741 | 49,302 |
| 賞与引当金 | 65,905 | 31,644 |
| 建物解体費用引当金 | 1,170,400 | － |
| その他 | 228,590 | 50,076 |
| 流動負債合計 | 17,604,696 | 8,609,609 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,615,411 | 20,719,111 |
| 退職給付引当金 | 991,388 | 847,884 |
| 役員退職慰労引当金 | 923,542 | 977,580 |
| その他 | 236,765 | 243,041 |
| 固定負債合計 | 13,767,107 | 22,787,618 |
| 負債合計 | 31,371,804 | 31,397,227 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 32,906 | 41,468 |
| 利益剰余金 | 2,469,117 | 9,400,039 |
| 自己株式 | -181,762 | -149,725 |
| 株主資本合計 | 3,320,260 | 10,291,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -23,131 | -18,120 |
| 為替換算調整勘定 | -304,680 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -327,811 | -18,120 |
| 少数株主持分 | 64,950 | 84,070 |
| 純資産合計 | 3,057,400 | 10,357,732 |
| 負債純資産合計 | 34,429,204 | 41,754,960 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,878,859 | 3,112,389 |
| 売掛金 | 883,447 | 286,394 |
| 商品 | 1,197 | － |
| 原材料 | 123,470 | － |
| 貯蔵品 | 39,335 | － |
| たな卸資産 | － | 67,694 |
| 前払費用 | 60,383 | 58,445 |
| 繰延税金資産 | 689,792 | － |
| 未収入金 | 49,244 | 368,518 |
| その他 | 2,032 | 782 |
| 貸倒引当金 | -10,278 | -2,359 |
| 流動資産合計 | 3,717,484 | 3,891,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,710,252 | 4,859,647 |
| 減価償却累計額 | -22,843,968 | -3,135,826 |
| 建物（純額） | 1,866,284 | 1,723,821 |
| 構築物 | 490,712 | 223,632 |
| 減価償却累計額 | -418,333 | -159,030 |
| 構築物（純額） | 72,379 | 64,602 |
| 機械及び装置 | 155,396 | 47,650 |
| 減価償却累計額 | -132,072 | -24,393 |
| 機械及び装置（純額） | 23,323 | 23,256 |
| 車両運搬具 | 85,258 | 50,246 |
| 減価償却累計額 | -76,031 | -38,041 |
| 車両運搬具（純額） | 9,227 | 12,205 |
| 工具 | 4,228,571 | 681,007 |
| 減価償却累計額 | -4,085,430 | -561,542 |
| 工具 | 143,141 | 119,465 |
| 土地 | 17,207,977 | 17,207,977 |
| 建設仮勘定 | 1,157,500 | 1,701,188 |
| 有形固定資産合計 | 20,479,833 | 20,852,517 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,399 | 3,797 |
| 公共施設負担金 | － | 279,698 |
| 電話加入権 | 12,070 | － |
| その他 | 1,021 | 597 |
| 無形固定資産合計 | 18,491 | 284,093 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 298,552 | 226,336 |
| 関係会社株式 | 5,031,120 | 3,133,142 |
| 前払年金費用 | 211,594 | 68,980 |
| 繰延税金資産 | 1,599,900 | － |
| 差入保証金 | 421,922 | 377,775 |
| 長期未収入金 | － | 8,992,316 |
| その他 | 229,843 | 240,328 |
| 貸倒引当金 | -9,100 | -2,200 |
| 投資その他の資産合計 | 7,783,833 | 13,036,678 |
| 固定資産合計 | 28,282,159 | 34,173,289 |
| 資産合計 | 31,999,643 | 38,065,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 353,597 | 298,082 |
| 短期借入金 | 610,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,645,400 | 2,580,750 |
| 未払金 | 606,626 | 845,084 |
| 未払費用 | 450,918 | 284,109 |
| 未払法人税等 | 42,630 | 1,968,831 |
| 前受金 | 40,781 | 19,024 |
| 預り金 | 69,526 | 39,108 |
| 貸室敷金 | 161,489 | － |
| 賞与引当金 | 65,333 | 31,455 |
| 建物解体費用引当金 | 1,170,400 | － |
| その他 | 79,722 | 8,023 |
| 流動負債合計 | 15,296,426 | 6,424,470 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,266,250 | 18,485,500 |
| 退職給付引当金 | 843,278 | 684,609 |
| 役員退職慰労引当金 | 876,097 | 934,409 |
| 関係会社投資損失引当金 | 1,411,802 | － |
| その他 | 2,265 | 8,541 |
| 固定負債合計 | 12,399,694 | 20,113,061 |
| 負債合計 | 27,696,120 | 26,537,531 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,906 | 1,906 |
| 資本剰余金合計 | 1,906 | 1,906 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 役員退職積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 6,760,000 | 6,760,000 |
| 繰越利益剰余金 | -3,939,201 | 3,266,499 |
| 利益剰余金合計 | 3,330,798 | 10,536,499 |
| 株主資本合計 | 4,332,704 | 11,538,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -29,181 | -10,782 |
| 評価・換算差額等合計 | -29,181 | -10,782 |
| 純資産合計 | 4,303,523 | 11,527,623 |
| 負債純資産合計 | 31,999,643 | 38,065,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
