パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,376,585 | 11,159,030 |
| 減価償却費 | 858,065 | 440,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,521 | -7,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122,897 | -143,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 499,610 | 54,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,579 | -34,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,471 | -24,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,569 | -12,944 |
| 支払利息 | 574,878 | 638,500 |
| 固定資産除却損 | 23 | 57,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 118,526 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 3,789,325 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,000 | 41,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264,716 | 5,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,326 | 465,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,313 | 104,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,302 | -65,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,249 | 15,856 |
| 建物解体費用引当金の増加額 | 1,170,400 | － |
| 関係会社整理損 | － | 1,472,445 |
| 容積利用権売却益 | － | -19,982,925 |
| 建物解体費用 | － | 989,800 |
| その他 | 196,989 | -238,522 |
| 小計 | 811,985 | -5,065,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,843 | 14,217 |
| 保険金の受取額 | － | 55,581 |
| 利息の支払額 | -578,385 | -663,226 |
| 法人税等の支払額 | -42,974 | -19,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,470 | -5,678,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 305,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395,915 | -691,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,762 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -2,160,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -281,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,029 | -134,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322,523 | 199,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,371 | -983 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,502 | 44,630 |
| 容積利用権売却による収入 | － | 10,990,608 |
| 関係会社整理による支出 | － | -1,116,685 |
| その他 | -8,900 | 9,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502,428 | 7,158,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,000 | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,889,339 | 13,660,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,983,874 | -14,051,272 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40,599 |
| 配当金の支払額 | -116,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,451 | -328,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,554 | 5,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,938 | 1,156,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,586,319 | 2,699,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,699,258 | 3,855,701 |
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