パレスホテルの貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,073,703 | 8,627,329 |
| 売掛金 | 628,285 | 696,560 |
| 未収入金 | 9,007,637 | 38,182 |
| たな卸資産 | 144,924 | 150,806 |
| 仮払消費税等 | － | 1,884,079 |
| その他 | 693,166 | 229,633 |
| 貸倒引当金 | -3,243 | -2,961 |
| 流動資産合計 | 12,544,474 | 11,623,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,231,524 | 11,533,026 |
| 減価償却累計額 | -5,973,288 | -6,252,647 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,258,235 | 5,280,379 |
| 機械装置及び運搬具 | 159,979 | 163,902 |
| 減価償却累計額 | -128,550 | -140,117 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 31,429 | 23,785 |
| 工具 | 1,838,120 | 2,012,321 |
| 減価償却累計額 | -1,553,994 | -1,647,600 |
| 工具 | 284,126 | 364,721 |
| 土地 | 17,207,977 | 17,207,977 |
| 建設仮勘定 | 7,532,247 | 38,197,964 |
| 有形固定資産合計 | 30,314,016 | 61,074,828 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,199 | 25,742 |
| ソフトウエア | 16,400 | 1,021 |
| 公共施設負担金 | 940,617 | 1,722,092 |
| その他 | 5,255 | 5,080 |
| 無形固定資産合計 | 966,473 | 1,753,935 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,108,066 | 862,925 |
| 差入保証金 | 1,078,003 | 1,054,181 |
| その他 | 246,717 | 247,251 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | -2,200 |
| 投資その他の資産合計 | 2,430,587 | 2,162,158 |
| 固定資産合計 | 33,711,077 | 64,990,923 |
| 資産合計 | 46,255,551 | 76,614,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 334,212 | 344,409 |
| 短期借入金 | 821,328 | 833,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,188,528 | 4,106,768 |
| 割賦未払金 | － | 211,431 |
| 未払金 | 349,245 | 911,708 |
| 未払費用 | 361,693 | 263,723 |
| 未払法人税等 | 9,979 | 13,254 |
| 未払消費税等 | 92,413 | 25,149 |
| 前受金 | 49,981 | 116,600 |
| 賞与引当金 | 33,238 | 46,084 |
| その他 | 59,137 | 37,017 |
| 流動負債合計 | 6,299,756 | 6,909,145 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,809,863 | 61,803,095 |
| 長期割賦未払金 | － | 1,445,447 |
| 退職給付引当金 | 750,628 | 700,012 |
| 役員退職慰労引当金 | 954,696 | 496,667 |
| 長期預り保証金 | － | 1,941,867 |
| その他 | 237,505 | 23,750 |
| 固定負債合計 | 32,752,693 | 66,410,840 |
| 負債合計 | 39,052,449 | 73,319,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 41,510 | 41,510 |
| 利益剰余金 | 6,245,976 | 2,362,031 |
| 自己株式 | -149,567 | -149,637 |
| 株主資本合計 | 7,137,918 | 3,253,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -18,317 | -56,970 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,317 | -56,970 |
| 少数株主持分 | 83,500 | 97,634 |
| 純資産合計 | 7,203,102 | 3,294,567 |
| 負債純資産合計 | 46,255,551 | 76,614,553 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,306,082 | 7,330,040 |
| 売掛金 | 300,952 | 317,319 |
| たな卸資産 | 64,383 | 73,216 |
| 前払費用 | 57,816 | 60,597 |
| 未収入金 | 9,108,347 | － |
| 仮払消費税等 | － | 1,884,079 |
| その他 | 386,067 | 93,436 |
| 貸倒引当金 | -1,460 | -1,201 |
| 流動資産合計 | 11,222,190 | 9,757,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,864,207 | 4,900,708 |
| 減価償却累計額 | -3,224,214 | -3,333,619 |
| 建物（純額） | 1,639,993 | 1,567,088 |
| 構築物 | 223,632 | 223,632 |
| 減価償却累計額 | -165,458 | -171,815 |
| 構築物（純額） | 58,174 | 51,817 |
| 機械及び装置 | 47,650 | 47,650 |
| 減価償却累計額 | -27,945 | -31,442 |
| 機械及び装置（純額） | 19,704 | 16,207 |
| 車両運搬具 | 50,246 | 50,246 |
| 減価償却累計額 | -43,007 | -45,946 |
| 車両運搬具（純額） | 7,239 | 4,300 |
| 工具 | 682,967 | 686,641 |
| 減価償却累計額 | -585,815 | -603,852 |
| 工具 | 97,152 | 82,789 |
| 土地 | 17,207,977 | 17,207,977 |
| 建設仮勘定 | 7,532,247 | 38,161,739 |
| 有形固定資産合計 | 26,562,488 | 57,091,921 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,509 | 725 |
| 公共施設負担金 | 940,617 | 1,722,092 |
| その他 | 422 | 246 |
| 無形固定資産合計 | 942,548 | 1,723,063 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 266,841 | 220,726 |
| 関係会社株式 | 3,133,142 | 4,095,773 |
| 差入保証金 | 415,606 | 391,783 |
| 長期前払費用 | 44,044 | 51,329 |
| その他 | 200,836 | 195,722 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | -2,200 |
| 投資その他の資産合計 | 4,058,270 | 4,953,135 |
| 固定資産合計 | 31,563,307 | 63,768,121 |
| 資産合計 | 42,785,497 | 73,525,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 98,225 | 100,292 |
| 短期借入金 | 375,000 | 575,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,738,000 | 3,020,000 |
| 未払金 | 198,015 | 732,750 |
| 未払費用 | 287,590 | 184,341 |
| 未払法人税等 | 4,509 | 7,964 |
| 未払消費税等 | 76,164 | 23,603 |
| 前受金 | 19,971 | 84,678 |
| 預り金 | 47,866 | 17,738 |
| 賞与引当金 | 32,990 | 45,815 |
| 資産除去債務 | － | 10,578 |
| その他 | 6,034 | 7,275 |
| 流動負債合計 | 3,884,369 | 4,810,037 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29,047,500 | 61,127,500 |
| 繰延税金負債 | － | 2,422 |
| 退職給付引当金 | 573,993 | 520,038 |
| 役員退職慰労引当金 | 905,042 | 460,446 |
| 資産除去債務 | － | 20,825 |
| 長期預り保証金 | － | 1,707,367 |
| その他 | 3,005 | － |
| 固定負債合計 | 30,529,541 | 63,838,600 |
| 負債合計 | 34,413,911 | 68,648,638 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,906 | 1,906 |
| 資本剰余金合計 | 1,906 | 1,906 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 |
| その他利益剰余金 | 7,130,095 | 3,681,594 |
| 役員退職積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 6,760,000 | 6,760,000 |
| 繰越利益剰余金 | 110,095 | -3,338,405 |
| 利益剰余金合計 | 7,380,095 | 3,931,594 |
| 株主資本合計 | 8,382,001 | 4,933,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -10,414 | -56,529 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,414 | -56,529 |
| 純資産合計 | 8,371,586 | 4,876,970 |
| 負債純資産合計 | 42,785,497 | 73,525,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
