パレスホテルの貸借対照表

【提出】

2012年3月29日 11:51

【資料】

有価証券報告書-第67期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,073,703	8,627,329
売掛金	628,285	696,560
未収入金	9,007,637	38,182
たな卸資産	144,924	150,806
仮払消費税等	－	1,884,079
その他	693,166	229,633
貸倒引当金	-3,243	-2,961
流動資産合計	12,544,474	11,623,629
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,231,524	11,533,026
減価償却累計額	-5,973,288	-6,252,647
建物及び構築物（純額）	5,258,235	5,280,379
機械装置及び運搬具	159,979	163,902
減価償却累計額	-128,550	-140,117
機械装置及び運搬具（純額）	31,429	23,785
工具	1,838,120	2,012,321
減価償却累計額	-1,553,994	-1,647,600
工具	284,126	364,721
土地	17,207,977	17,207,977
建設仮勘定	7,532,247	38,197,964
有形固定資産合計	30,314,016	61,074,828
無形固定資産
のれん	4,199	25,742
ソフトウエア	16,400	1,021
公共施設負担金	940,617	1,722,092
その他	5,255	5,080
無形固定資産合計	966,473	1,753,935
投資その他の資産
投資有価証券	1,108,066	862,925
差入保証金	1,078,003	1,054,181
その他	246,717	247,251
貸倒引当金	-2,200	-2,200
投資その他の資産合計	2,430,587	2,162,158
固定資産合計	33,711,077	64,990,923
資産合計	46,255,551	76,614,553
負債の部
流動負債
買掛金	334,212	344,409
短期借入金	821,328	833,000
1年内返済予定の長期借入金	4,188,528	4,106,768
割賦未払金	－	211,431
未払金	349,245	911,708
未払費用	361,693	263,723
未払法人税等	9,979	13,254
未払消費税等	92,413	25,149
前受金	49,981	116,600
賞与引当金	33,238	46,084
その他	59,137	37,017
流動負債合計	6,299,756	6,909,145
固定負債
長期借入金	30,809,863	61,803,095
長期割賦未払金	－	1,445,447
退職給付引当金	750,628	700,012
役員退職慰労引当金	954,696	496,667
長期預り保証金	－	1,941,867
その他	237,505	23,750
固定負債合計	32,752,693	66,410,840
負債合計	39,052,449	73,319,986
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金	41,510	41,510
利益剰余金	6,245,976	2,362,031
自己株式	-149,567	-149,637
株主資本合計	7,137,918	3,253,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-18,317	-56,970
その他の包括利益累計額合計	-18,317	-56,970
少数株主持分	83,500	97,634
純資産合計	7,203,102	3,294,567
負債純資産合計	46,255,551	76,614,553

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,306,082	7,330,040
売掛金	300,952	317,319
たな卸資産	64,383	73,216
前払費用	57,816	60,597
未収入金	9,108,347	－
仮払消費税等	－	1,884,079
その他	386,067	93,436
貸倒引当金	-1,460	-1,201
流動資産合計	11,222,190	9,757,488
固定資産
有形固定資産
建物	4,864,207	4,900,708
減価償却累計額	-3,224,214	-3,333,619
建物（純額）	1,639,993	1,567,088
構築物	223,632	223,632
減価償却累計額	-165,458	-171,815
構築物（純額）	58,174	51,817
機械及び装置	47,650	47,650
減価償却累計額	-27,945	-31,442
機械及び装置（純額）	19,704	16,207
車両運搬具	50,246	50,246
減価償却累計額	-43,007	-45,946
車両運搬具（純額）	7,239	4,300
工具	682,967	686,641
減価償却累計額	-585,815	-603,852
工具	97,152	82,789
土地	17,207,977	17,207,977
建設仮勘定	7,532,247	38,161,739
有形固定資産合計	26,562,488	57,091,921
無形固定資産
ソフトウエア	1,509	725
公共施設負担金	940,617	1,722,092
その他	422	246
無形固定資産合計	942,548	1,723,063
投資その他の資産
投資有価証券	266,841	220,726
関係会社株式	3,133,142	4,095,773
差入保証金	415,606	391,783
長期前払費用	44,044	51,329
その他	200,836	195,722
貸倒引当金	-2,200	-2,200
投資その他の資産合計	4,058,270	4,953,135
固定資産合計	31,563,307	63,768,121
資産合計	42,785,497	73,525,609
負債の部
流動負債
買掛金	98,225	100,292
短期借入金	375,000	575,000
1年内返済予定の長期借入金	2,738,000	3,020,000
未払金	198,015	732,750
未払費用	287,590	184,341
未払法人税等	4,509	7,964
未払消費税等	76,164	23,603
前受金	19,971	84,678
預り金	47,866	17,738
賞与引当金	32,990	45,815
資産除去債務	－	10,578
その他	6,034	7,275
流動負債合計	3,884,369	4,810,037
固定負債
長期借入金	29,047,500	61,127,500
繰延税金負債	－	2,422
退職給付引当金	573,993	520,038
役員退職慰労引当金	905,042	460,446
資産除去債務	－	20,825
長期預り保証金	－	1,707,367
その他	3,005	－
固定負債合計	30,529,541	63,838,600
負債合計	34,413,911	68,648,638
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	1,906	1,906
資本剰余金合計	1,906	1,906
利益剰余金
利益準備金	250,000	250,000
その他利益剰余金	7,130,095	3,681,594
役員退職積立金	260,000	260,000
別途積立金	6,760,000	6,760,000
繰越利益剰余金	110,095	-3,338,405
利益剰余金合計	7,380,095	3,931,594
株主資本合計	8,382,001	4,933,500
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-10,414	-56,529
その他の包括利益累計額合計	-10,414	-56,529
純資産合計	8,371,586	4,876,970
負債純資産合計	42,785,497	73,525,609

パレスホテルの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算