パレスホテルの貸借対照表

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2013年3月27日 11:53

【資料】

有価証券報告書-第68期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,627,329	984,797
売掛金	696,560	4,588,997
未収入金	38,182	12,325
たな卸資産	150,806	264,880
未収消費税等	－	3,061,374
仮払消費税等	1,884,079	－
その他	229,633	357,182
貸倒引当金	-2,961	-20,730
流動資産合計	11,623,629	9,248,826
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,533,026	72,307,949
減価償却累計額	-6,252,647	-8,194,757
建物及び構築物（純額）	5,280,379	64,113,192
機械装置及び運搬具	163,902	432,058
減価償却累計額	-140,117	-165,450
機械装置及び運搬具（純額）	23,785	266,607
工具	2,012,321	3,181,411
減価償却累計額	-1,647,600	-1,837,138
工具	364,721	1,344,272
土地	17,207,977	17,207,977
建設仮勘定	38,197,964	－
リース資産	－	4,751,866
減価償却累計額	－	-342,999
リース資産（純額）	－	4,408,866
有形固定資産合計	61,074,828	87,340,917
無形固定資産
のれん	25,742	19,243
ソフトウエア	1,021	579
公共施設負担金	1,722,092	2,445,910
リース資産	－	163,556
その他	5,080	4,971
無形固定資産合計	1,753,935	2,634,261
投資その他の資産
投資有価証券	862,925	983,174
差入保証金	1,054,181	1,020,761
その他	247,251	279,521
貸倒引当金	-2,200	-2,200
投資その他の資産合計	2,162,158	2,281,256
固定資産合計	64,990,923	92,256,435
資産合計	76,614,553	101,505,262
負債の部
流動負債
買掛金	344,409	641,618
短期借入金	833,000	501,000
1年内返済予定の長期借入金	4,106,768	1,521,378
リース債務	－	563,076
割賦未払金	211,431	1,328,849
未払金	911,708	4,433,698
未払費用	263,723	291,351
未払法人税等	13,254	35,588
未払消費税等	25,149	31,787
前受金	116,600	260,143
賞与引当金	46,084	70,654
その他	37,017	215,578
流動負債合計	6,909,145	9,894,724
固定負債
長期借入金	61,803,095	71,931,219
リース債務	－	4,222,788
長期割賦未払金	1,445,447	7,611,009
退職給付引当金	700,012	670,853
役員退職慰労引当金	496,667	550,926
長期預り保証金	1,941,867	4,405,926
その他	23,750	7,890
固定負債合計	66,410,840	89,400,612
負債合計	73,319,986	99,295,337
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金	41,510	44,824
利益剰余金	2,362,031	1,180,080
自己株式	-149,637	-137,194
株主資本合計	3,253,904	2,087,710
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-56,970	15,678
その他の包括利益累計額合計	-56,970	15,678
少数株主持分	97,634	106,535
純資産合計	3,294,567	2,209,924
負債純資産合計	76,614,553	101,505,262

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,330,040	528,970
売掛金	317,319	4,229,317
たな卸資産	73,216	186,439
前払費用	60,597	51,745
未収消費税等	－	3,061,374
仮払消費税等	1,884,079	－
その他	93,436	230,639
貸倒引当金	-1,201	-18,969
流動資産合計	9,757,488	8,269,516
固定資産
有形固定資産
建物	4,900,708	64,749,531
減価償却累計額	-3,333,619	-5,070,296
建物（純額）	1,567,088	59,679,234
構築物	223,632	819,056
減価償却累計額	-171,815	-201,136
構築物（純額）	51,817	617,920
機械及び装置	47,650	319,156
減価償却累計額	-31,442	-56,614
機械及び装置（純額）	16,207	262,542
車両運搬具	50,246	46,895
減価償却累計額	-45,946	-44,411
車両運搬具（純額）	4,300	2,484
工具	686,641	1,831,107
減価償却累計額	-603,852	-714,917
工具	82,789	1,116,190
土地	17,207,977	17,207,977
建設仮勘定	38,161,739	－
リース資産	－	4,751,866
減価償却累計額	－	-342,999
リース資産（純額）	－	4,408,866
有形固定資産合計	57,091,921	83,295,216
無形固定資産
ソフトウエア	725	425
公共施設負担金	1,722,092	2,445,910
リース資産	－	163,556
その他	246	137
無形固定資産合計	1,723,063	2,610,029
投資その他の資産
投資有価証券	220,726	297,983
関係会社株式	4,095,773	4,085,773
差入保証金	391,783	358,328
長期前払費用	51,329	84,671
その他	195,722	194,649
貸倒引当金	-2,200	-2,200
投資その他の資産合計	4,953,135	5,019,206
固定資産合計	63,768,121	90,924,452
資産合計	73,525,609	99,193,968
負債の部
流動負債
買掛金	100,292	403,344
短期借入金	575,000	300,000
1年内返済予定の長期借入金	3,020,000	890,000
リース債務	－	563,076
割賦未払金	－	1,112,617
未払金	732,750	4,334,276
未払費用	184,341	213,924
未払法人税等	7,964	30,298
未払消費税等	23,603	－
前受金	84,678	233,923
預り金	17,738	36,515
賞与引当金	45,815	70,366
資産除去債務	10,578	－
その他	7,275	119,710
流動負債合計	4,810,037	8,308,054
固定負債
長期借入金	61,127,500	71,437,500
リース債務	－	4,222,788
長期割賦未払金	－	6,381,794
繰延税金負債	2,422	7,387
退職給付引当金	520,038	473,709
役員退職慰労引当金	460,446	518,693
資産除去債務	20,825	－
長期預り保証金	1,707,367	4,171,426
固定負債合計	63,838,600	87,213,298
負債合計	68,648,638	95,521,353
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	1,906	1,906
資本剰余金合計	1,906	1,906
利益剰余金
利益準備金	250,000	250,000
その他利益剰余金	3,681,594	2,407,369
役員退職積立金	260,000	260,000
別途積立金	6,760,000	6,760,000
繰越利益剰余金	-3,338,405	-4,612,630
利益剰余金合計	3,931,594	2,657,369
株主資本合計	4,933,500	3,659,275
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-56,529	13,339
その他の包括利益累計額合計	-56,529	13,339
純資産合計	4,876,970	3,672,615
負債純資産合計	73,525,609	99,193,968

パレスホテルの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算