パレスホテルの貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,627,329 | 984,797 |
| 売掛金 | 696,560 | 4,588,997 |
| 未収入金 | 38,182 | 12,325 |
| たな卸資産 | 150,806 | 264,880 |
| 未収消費税等 | － | 3,061,374 |
| 仮払消費税等 | 1,884,079 | － |
| その他 | 229,633 | 357,182 |
| 貸倒引当金 | -2,961 | -20,730 |
| 流動資産合計 | 11,623,629 | 9,248,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,533,026 | 72,307,949 |
| 減価償却累計額 | -6,252,647 | -8,194,757 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,280,379 | 64,113,192 |
| 機械装置及び運搬具 | 163,902 | 432,058 |
| 減価償却累計額 | -140,117 | -165,450 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 23,785 | 266,607 |
| 工具 | 2,012,321 | 3,181,411 |
| 減価償却累計額 | -1,647,600 | -1,837,138 |
| 工具 | 364,721 | 1,344,272 |
| 土地 | 17,207,977 | 17,207,977 |
| 建設仮勘定 | 38,197,964 | － |
| リース資産 | － | 4,751,866 |
| 減価償却累計額 | － | -342,999 |
| リース資産（純額） | － | 4,408,866 |
| 有形固定資産合計 | 61,074,828 | 87,340,917 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 25,742 | 19,243 |
| ソフトウエア | 1,021 | 579 |
| 公共施設負担金 | 1,722,092 | 2,445,910 |
| リース資産 | － | 163,556 |
| その他 | 5,080 | 4,971 |
| 無形固定資産合計 | 1,753,935 | 2,634,261 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 862,925 | 983,174 |
| 差入保証金 | 1,054,181 | 1,020,761 |
| その他 | 247,251 | 279,521 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | -2,200 |
| 投資その他の資産合計 | 2,162,158 | 2,281,256 |
| 固定資産合計 | 64,990,923 | 92,256,435 |
| 資産合計 | 76,614,553 | 101,505,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 344,409 | 641,618 |
| 短期借入金 | 833,000 | 501,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,106,768 | 1,521,378 |
| リース債務 | － | 563,076 |
| 割賦未払金 | 211,431 | 1,328,849 |
| 未払金 | 911,708 | 4,433,698 |
| 未払費用 | 263,723 | 291,351 |
| 未払法人税等 | 13,254 | 35,588 |
| 未払消費税等 | 25,149 | 31,787 |
| 前受金 | 116,600 | 260,143 |
| 賞与引当金 | 46,084 | 70,654 |
| その他 | 37,017 | 215,578 |
| 流動負債合計 | 6,909,145 | 9,894,724 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 61,803,095 | 71,931,219 |
| リース債務 | － | 4,222,788 |
| 長期割賦未払金 | 1,445,447 | 7,611,009 |
| 退職給付引当金 | 700,012 | 670,853 |
| 役員退職慰労引当金 | 496,667 | 550,926 |
| 長期預り保証金 | 1,941,867 | 4,405,926 |
| その他 | 23,750 | 7,890 |
| 固定負債合計 | 66,410,840 | 89,400,612 |
| 負債合計 | 73,319,986 | 99,295,337 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 41,510 | 44,824 |
| 利益剰余金 | 2,362,031 | 1,180,080 |
| 自己株式 | -149,637 | -137,194 |
| 株主資本合計 | 3,253,904 | 2,087,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -56,970 | 15,678 |
| その他の包括利益累計額合計 | -56,970 | 15,678 |
| 少数株主持分 | 97,634 | 106,535 |
| 純資産合計 | 3,294,567 | 2,209,924 |
| 負債純資産合計 | 76,614,553 | 101,505,262 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,330,040 | 528,970 |
| 売掛金 | 317,319 | 4,229,317 |
| たな卸資産 | 73,216 | 186,439 |
| 前払費用 | 60,597 | 51,745 |
| 未収消費税等 | － | 3,061,374 |
| 仮払消費税等 | 1,884,079 | － |
| その他 | 93,436 | 230,639 |
| 貸倒引当金 | -1,201 | -18,969 |
| 流動資産合計 | 9,757,488 | 8,269,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,900,708 | 64,749,531 |
| 減価償却累計額 | -3,333,619 | -5,070,296 |
| 建物（純額） | 1,567,088 | 59,679,234 |
| 構築物 | 223,632 | 819,056 |
| 減価償却累計額 | -171,815 | -201,136 |
| 構築物（純額） | 51,817 | 617,920 |
| 機械及び装置 | 47,650 | 319,156 |
| 減価償却累計額 | -31,442 | -56,614 |
| 機械及び装置（純額） | 16,207 | 262,542 |
| 車両運搬具 | 50,246 | 46,895 |
| 減価償却累計額 | -45,946 | -44,411 |
| 車両運搬具（純額） | 4,300 | 2,484 |
| 工具 | 686,641 | 1,831,107 |
| 減価償却累計額 | -603,852 | -714,917 |
| 工具 | 82,789 | 1,116,190 |
| 土地 | 17,207,977 | 17,207,977 |
| 建設仮勘定 | 38,161,739 | － |
| リース資産 | － | 4,751,866 |
| 減価償却累計額 | － | -342,999 |
| リース資産（純額） | － | 4,408,866 |
| 有形固定資産合計 | 57,091,921 | 83,295,216 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 725 | 425 |
| 公共施設負担金 | 1,722,092 | 2,445,910 |
| リース資産 | － | 163,556 |
| その他 | 246 | 137 |
| 無形固定資産合計 | 1,723,063 | 2,610,029 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 220,726 | 297,983 |
| 関係会社株式 | 4,095,773 | 4,085,773 |
| 差入保証金 | 391,783 | 358,328 |
| 長期前払費用 | 51,329 | 84,671 |
| その他 | 195,722 | 194,649 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | -2,200 |
| 投資その他の資産合計 | 4,953,135 | 5,019,206 |
| 固定資産合計 | 63,768,121 | 90,924,452 |
| 資産合計 | 73,525,609 | 99,193,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 100,292 | 403,344 |
| 短期借入金 | 575,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,020,000 | 890,000 |
| リース債務 | － | 563,076 |
| 割賦未払金 | － | 1,112,617 |
| 未払金 | 732,750 | 4,334,276 |
| 未払費用 | 184,341 | 213,924 |
| 未払法人税等 | 7,964 | 30,298 |
| 未払消費税等 | 23,603 | － |
| 前受金 | 84,678 | 233,923 |
| 預り金 | 17,738 | 36,515 |
| 賞与引当金 | 45,815 | 70,366 |
| 資産除去債務 | 10,578 | － |
| その他 | 7,275 | 119,710 |
| 流動負債合計 | 4,810,037 | 8,308,054 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 61,127,500 | 71,437,500 |
| リース債務 | － | 4,222,788 |
| 長期割賦未払金 | － | 6,381,794 |
| 繰延税金負債 | 2,422 | 7,387 |
| 退職給付引当金 | 520,038 | 473,709 |
| 役員退職慰労引当金 | 460,446 | 518,693 |
| 資産除去債務 | 20,825 | － |
| 長期預り保証金 | 1,707,367 | 4,171,426 |
| 固定負債合計 | 63,838,600 | 87,213,298 |
| 負債合計 | 68,648,638 | 95,521,353 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,906 | 1,906 |
| 資本剰余金合計 | 1,906 | 1,906 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 |
| その他利益剰余金 | 3,681,594 | 2,407,369 |
| 役員退職積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 6,760,000 | 6,760,000 |
| 繰越利益剰余金 | -3,338,405 | -4,612,630 |
| 利益剰余金合計 | 3,931,594 | 2,657,369 |
| 株主資本合計 | 4,933,500 | 3,659,275 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -56,529 | 13,339 |
| その他の包括利益累計額合計 | -56,529 | 13,339 |
| 純資産合計 | 4,876,970 | 3,672,615 |
| 負債純資産合計 | 73,525,609 | 99,193,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
