パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 11:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 984,797 | 2,722,999 |
| 売掛金 | 4,588,997 | 4,569,316 |
| 未収入金 | 12,325 | 15,679 |
| たな卸資産 | 264,880 | 304,737 |
| 未収消費税等 | 3,061,374 | － |
| 繰延税金資産 | － | 364,472 |
| その他 | 357,182 | 342,081 |
| 貸倒引当金 | -20,730 | -3,013 |
| 流動資産計 | 9,248,826 | 8,316,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,307,949 | 72,735,685 |
| 減価償却累計額 | -8,194,757 | -10,699,685 |
| 建物及び構築物（純額） | 64,113,192 | 62,035,999 |
| 機械装置及び運搬具 | 432,058 | 432,669 |
| 減価償却累計額 | -165,450 | -191,835 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 266,607 | 240,834 |
| 工具 | 3,181,411 | 3,111,116 |
| 減価償却累計額 | -1,837,138 | -2,007,178 |
| 工具 | 1,344,272 | 1,103,937 |
| 土地 | 17,207,977 | 17,207,977 |
| リース資産 | 4,751,866 | 4,751,866 |
| 減価償却累計額 | -342,999 | -857,498 |
| リース資産（純額） | 4,408,866 | 3,894,367 |
| 有形固定資産合計 | 87,340,917 | 84,483,116 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 19,243 | 12,745 |
| ソフトウエア | 579 | 205 |
| 公共施設負担金 | 2,445,910 | 3,097,591 |
| リース資産 | 163,556 | 145,995 |
| その他 | 4,971 | 4,930 |
| 無形固定資産合計 | 2,634,261 | 3,261,468 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 983,174 | 1,141,438 |
| 差入保証金 | 1,020,761 | 1,020,894 |
| その他 | 279,521 | 251,449 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,281,256 | 2,413,783 |
| 固定資産計 | 92,256,435 | 90,158,368 |
| 資産の部合計 | 101,505,262 | 98,474,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 641,618 | 701,462 |
| 短期借入金 | 501,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,521,378 | 68,833,747 |
| リース債務 | 563,076 | 563,076 |
| 割賦未払金 | 1,328,849 | 1,678,393 |
| 未払金 | 4,433,698 | 1,544,448 |
| 未払費用 | 291,351 | 294,527 |
| 未払法人税等 | 35,588 | 147,589 |
| 未払消費税等 | 31,787 | 639,544 |
| 前受金 | 260,143 | 341,991 |
| 賞与引当金 | 70,654 | 67,633 |
| その他 | 215,578 | 330,724 |
| 流動負債計 | 9,894,724 | 75,543,140 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 71,931,219 | 2,221,471 |
| リース債務 | 4,222,788 | 3,659,712 |
| 長期割賦未払金 | 7,611,009 | 7,445,226 |
| 退職給付引当金 | 670,853 | 645,675 |
| 役員退職慰労引当金 | 550,926 | 420,961 |
| 長期預り保証金 | 4,405,926 | 4,740,841 |
| その他 | 7,890 | 31,012 |
| 固定負債計 | 89,400,612 | 19,164,900 |
| 負債の部合計 | 99,295,337 | 94,708,040 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 44,824 | 51,966 |
| 利益剰余金 | 1,180,080 | 2,563,029 |
| 自己株式 | -137,194 | -110,385 |
| 株主資本合計 | 2,087,710 | 3,504,610 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,678 | 134,914 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,678 | 134,914 |
| 少数株主持分 | 106,535 | 127,076 |
| 純資産の部合計 | 2,209,924 | 3,766,601 |
| 負債・純資産合計 | 101,505,262 | 98,474,642 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 528,970 | 2,346,126 |
| 売掛金 | 4,229,317 | 4,195,107 |
| たな卸資産 | 186,439 | 219,952 |
| 前払費用 | 51,745 | 71,065 |
| 未収消費税等 | 3,061,374 | － |
| 繰延税金資産 | － | 363,970 |
| その他 | 230,639 | 206,402 |
| 貸倒引当金 | -18,969 | -2,991 |
| 流動資産計 | 8,269,516 | 7,399,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,749,531 | 65,029,970 |
| 減価償却累計額 | -5,070,296 | -7,354,257 |
| 建物（純額） | 59,679,234 | 57,675,713 |
| 構築物 | 819,056 | 817,685 |
| 減価償却累計額 | -201,136 | -238,779 |
| 構築物（純額） | 617,920 | 578,905 |
| 機械及び装置 | 319,156 | 319,156 |
| 減価償却累計額 | -56,614 | -86,438 |
| 機械及び装置（純額） | 262,542 | 232,718 |
| 車両運搬具 | 46,895 | 46,590 |
| 減価償却累計額 | -44,411 | -40,338 |
| 車両運搬具（純額） | 2,484 | 6,252 |
| 工具 | 1,831,107 | 1,733,849 |
| 減価償却累計額 | -714,917 | -813,735 |
| 工具 | 1,116,190 | 920,114 |
| 土地 | 17,207,977 | 17,207,977 |
| リース資産 | 4,751,866 | 4,751,866 |
| 減価償却累計額 | -342,999 | -857,498 |
| リース資産（純額） | 4,408,866 | 3,894,367 |
| 有形固定資産合計 | 83,295,216 | 80,516,049 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 425 | 125 |
| 公共施設負担金 | 2,445,910 | 3,097,591 |
| リース資産 | 163,556 | 145,995 |
| その他 | 137 | 97 |
| 無形固定資産合計 | 2,610,029 | 3,243,808 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 297,983 | 469,874 |
| 関係会社株式 | 4,085,773 | 4,085,962 |
| 差入保証金 | 358,328 | 358,447 |
| 長期前払費用 | 84,671 | 53,317 |
| その他 | 194,649 | 197,931 |
| 貸倒引当金 | -2,200 | － |
| 投資その他の資産合計 | 5,019,206 | 5,165,533 |
| 固定資産計 | 90,924,452 | 88,925,391 |
| 資産の部合計 | 99,193,968 | 96,325,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 403,344 | 453,778 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 890,000 | 68,410,000 |
| リース債務 | 563,076 | 563,076 |
| 割賦未払金 | 1,112,617 | 1,413,963 |
| 未払金 | 4,334,276 | 1,410,075 |
| 未払費用 | 213,924 | 218,537 |
| 未払法人税等 | 30,298 | 142,299 |
| 未払消費税等 | － | 614,059 |
| 前受金 | 233,923 | 305,834 |
| 預り金 | 36,515 | 45,694 |
| 賞与引当金 | 70,366 | 67,276 |
| その他 | 119,710 | 212,436 |
| 流動負債計 | 8,308,054 | 74,157,032 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 71,437,500 | 1,777,500 |
| リース債務 | 4,222,788 | 3,659,712 |
| 長期割賦未払金 | 6,381,794 | 6,268,331 |
| 退職給付引当金 | 473,709 | 441,961 |
| 役員退職慰労引当金 | 518,693 | 381,933 |
| 繰延税金負債 | 7,387 | 30,509 |
| 長期預り保証金 | 4,171,426 | 4,506,341 |
| 固定負債計 | 87,213,298 | 17,066,288 |
| 負債の部合計 | 95,521,353 | 91,223,320 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,906 | 1,906 |
| 資本剰余金合計 | 1,906 | 1,906 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 6,760,000 | 6,760,000 |
| 繰越利益剰余金 | -4,612,630 | -3,299,972 |
| 利益剰余金合計 | 2,657,369 | 3,970,027 |
| 株主資本合計 | 3,659,275 | 4,971,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,339 | 129,771 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,339 | 129,771 |
| 純資産の部合計 | 3,672,615 | 5,101,704 |
| 負債・純資産合計 | 99,193,968 | 96,325,025 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 12,486 | 8,930 |
| 原材料及び貯蔵品 | 252,394 | 295,806 |
| たな卸資産 | 264,880 | 304,737 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 7,648 | 5,464 |
| 原材料及び貯蔵品 | 178,790 | 214,487 |
| たな卸資産 | 186,439 | 219,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
