パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,878,783 | -1,171,099 |
| 減価償却費 | 384,019 | 2,765,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | 17,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,616 | -29,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -458,028 | 54,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,845 | 24,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163,430 | -50,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,615 | -7,051 |
| 支払利息 | 731,183 | 1,793,674 |
| 固定資産除却損 | － | 41,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,274 | -3,892,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,882 | -114,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,041 | 305,433 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 1,704,362 | 2,464,058 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,812 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,500 | － |
| その他 | -996,823 | -1,231,579 |
| 小計 | -2,427,111 | 970,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,302 | 7,051 |
| 利息の支払額 | -730,783 | -1,788,991 |
| 法人税等の支払額 | -10,891 | -14,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,155,483 | -825,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,118,576 | -25,272,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781,474 | -899,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,549 | -12,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,371 | 45,692 |
| 容積利用権売却による収入 | 8,992,316 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 13,000 | － |
| その他 | 0 | 39,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,882,912 | -26,099,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,672 | -332,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,300,000 | 22,528,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,388,528 | -14,986,091 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 1,803,427 | 8,120,920 |
| 割賦債務の返済による支出 | -146,548 | -863,459 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 5,173,485 |
| リース債務の返済による支出 | － | -375,384 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,580,022 | 19,282,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,541,626 | -7,642,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,010,703 | 8,552,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,552,329 | 909,797 |
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