パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,986,981 | -3,878,783 |
| 減価償却費 | 358,197 | 384,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 976 | -282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,256 | -50,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,884 | -458,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,593 | 12,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,760 | 163,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,857 | -7,615 |
| 支払利息 | 645,945 | 731,183 |
| 固定資産除却損 | 398 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -928 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 854 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,505 | -68,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,697 | -5,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,875 | 14,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,195 | -67,264 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1,704,362 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,812 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12,500 |
| その他 | -882,622 | -929,558 |
| 小計 | -3,132,222 | -2,427,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,231 | 13,302 |
| 利息の支払額 | -644,203 | -730,783 |
| 法人税等の支払額 | -2,087,540 | -10,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,845,733 | -3,155,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,000 | -67,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,928,054 | -31,118,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,928 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661,148 | -781,474 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -40,992 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,981 | -7,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 284 | 31,371 |
| 容積利用権売却による収入 | － | 8,992,316 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 13,000 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,553,843 | -22,882,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,672 | 11,672 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 35,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,789,338 | -4,388,528 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | － | 1,803,427 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -146,548 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,560,189 | 32,580,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,610 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,844,998 | 6,541,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,855,701 | 2,010,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,010,703 | 8,552,329 |
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