パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,171,099 | 1,102,038 |
| 減価償却費 | 2,765,229 | 3,346,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,769 | -17,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,158 | -25,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,258 | -129,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,570 | -3,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,211 | 12,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,051 | -7,316 |
| 支払利息 | 1,793,674 | 1,883,344 |
| 固定資産除却損 | 41,411 | 11,313 |
| 受取補償金 | － | -25,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,892,436 | 19,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,073 | -39,856 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,061,374 | 3,061,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,433 | 42,293 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2,464,058 | 334,915 |
| その他 | 1,829,795 | 1,830,292 |
| 小計 | 970,792 | 11,395,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,051 | 12,484 |
| 利息の支払額 | -1,788,991 | -1,895,272 |
| 補償金の受取額 | － | 25,212 |
| 法人税等の支払額 | -14,304 | -24,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825,451 | 9,513,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,903 |
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,272,540 | -4,311,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899,081 | -651,681 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,272 | -214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,692 | 81 |
| その他 | 39,067 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,099,133 | -4,951,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332,000 | -101,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,528,826 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,986,091 | -5,397,378 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 8,120,920 | 1,662,248 |
| 割賦債務の返済による支出 | -863,459 | -1,478,487 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 5,173,485 | － |
| リース債務の返済による支出 | -375,384 | -563,076 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,757 | 54,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,282,053 | -2,823,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,642,531 | 1,738,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,797 | 2,647,999 |
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