京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -60,880 | -257,612 |
| 減価償却費 | 190,186 | 181,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,618 | -1,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,300 | 74,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,510 | -4,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,065 | 1,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -70 |
| 支払利息 | 112,898 | 108,658 |
| 投資有価証券評価損 | － | 46,202 |
| 固定資産除却損 | 775 | 26,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,382 | 144,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,987 | 30,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,588 | -83,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242 | -34,633 |
| その他 | 20,236 | -69,217 |
| 小計 | 335,730 | 162,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 70 |
| 利息の支払額 | -10,577 | -173,480 |
| 法人税等の支払額 | -30,553 | -63,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,733 | -74,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,664 | -116,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,664 | -116,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,400 | -13,455,820 |
| リース債務の返済による支出 | -12,228 | -13,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -76 |
| 配当金の支払額 | -25,625 | -25,571 |
| その他 | － | -202,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,275 | 103,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,207 | -86,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181,248 | 1,046,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,040 | 1,017,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
