キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:21
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6010万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1647万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8768万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 188 | -105 | -91 | 83 | -106 | 390 | 通期 | 607 | -365 | -306 | 242 | -365 | 334 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 279 | 25 | -97 | 304 | -54 | 540 | 通期 | 912 | -42 | 156 | 869 | -122 | 1,359 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 303 | -255 | 211 | 48 | -256 | 1,618 | 通期 | 843 | -382 | -308 | 461 | -382 | 1,512 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 593 | -328 | -406 | 265 | -329 | 1,371 | 4Q | 1,355 | -445 | -788 | 909 | -446 | 1,634 | 通期 | 1,469 | -499 | -1,119 | 970 | -500 | 1,363 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 287 | -237 | -508 | 50 | -237 | 905 | 通期 | 1,146 | -324 | -893 | 822 | -324 | 1,292 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 388 | -152 | -425 | 237 | -152 | 1,104 | 通期 | 442 | -281 | 1,245 | 160 | -281 | 2,698 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -1,497 | -180 | -370 | -1,677 | -180 | 652 | 通期 | -1,461 | -175 | 894 | -1,637 | -306 | 1,955 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -395 | 514 | 609 | 120 | -4 | 2,683 | 通期 | -404 | 453 | 222 | 49 | -64 | 2,227 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 184 | -47 | -400 | 136 | -47 | 1,963 | 通期 | 885 | -77 | -730 | 809 | -76 | 2,306 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 616 | -88 | -360 | 529 | -88 | 2,474 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 2億4194万
- 2015年12月（個） +259.31%
- 8億6934万
- 2016年12月（個） -46.96%
- 4億6105万
- 2018年3月（個） +110.39%
- 9億7002万
- 2019年3月（個） -15.21%
- 8億2248万
- 2020年3月（個） -80.5%
- 1億6039万
- 2021年3月（個） マイ転
- -16億3695万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4934万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 8億888万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -3億6510万
- 2015年12月（個）減少-66.62%
- -1億2187万
- 2016年12月（個）増加+213.65%
- -3億8224万
- 2018年3月（個）増加+30.75%
- -4億9978万
- 2019年3月（個）減少-35.26%
- -3億2357万
- 2020年3月（個）減少-13.08%
- -2億8126万
- 2021年3月（個）増加+8.75%
- -3億587万
- 2022年3月（個）減少-79.21%
- -6357万
- 2023年3月（個）増加+20.06%
- -7633万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 5.77%
- 2015年12月（個）
- 8.47%
- 2016年12月（個）
- 7.87%
- 2018年3月（個）
- 11.55%
- 2019年3月（個）
- 10.84%
- 2020年3月（個）
- 4.59%
- 2021年3月（個）
- -37.99%
- 2022年3月（個）
- -9.46%
- 2023年3月（個）
- 12.05%