京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,613,414 | -316,888 |
| 減価償却費 | 424,836 | 401,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,990 | -32,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,836 | -6,941 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,036 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -4 |
| 支払利息 | 95,386 | 86,649 |
| 固定資産売却益 | － | -453,761 |
| 固定資産除却損 | 1,378 | 2,866 |
| 補助金収入 | -295,592 | -626,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,571 | 96,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,447 | 8,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,579 | -31,203 |
| 消費税還付未収入金の減少額 | -96,170 | 170,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,000 | -60,569 |
| その他 | -53,073 | -102,195 |
| 小計 | -1,698,537 | -863,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 4 |
| 利息の支払額 | -95,394 | -82,810 |
| 補助金の受取額 | 295,592 | 556,808 |
| 法人税等の還付額 | 23,492 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -4,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,530 | -394,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,781 | -4,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 520,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,130 | － |
| その他の支出 | － | -2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,911 | 514,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -274,000 | -224,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,571 | -58,852 |
| 割賦債務の返済による支出 | -100,205 | -102,998 |
| 株式の発行による収入 | － | 995,000 |
| 配当金の支払額 | -33,252 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,029 | 608,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,046,471 | 728,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,931 | 2,683,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
