京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,698 | -1,613,414 |
| 減価償却費 | 428,755 | 424,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,470 | 9,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,836 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23 | 1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -16 |
| 支払利息 | 93,441 | 95,386 |
| 固定資産除却損 | 29,555 | 1,378 |
| 補助金収入 | -75 | -295,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,977 | -46,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | 7,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,447 | -3,579 |
| 消費税還付未収入金の減少額 | － | -96,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,031 | -128,930 |
| その他 | -17,184 | -78,658 |
| 小計 | 534,872 | -1,718,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 16 |
| 利息の支払額 | -94,387 | -95,394 |
| 補助金の受取額 | 75 | 295,592 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,492 |
| 法人税等の支払額 | -52,297 | -2,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,264 | -1,497,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,678 | -178,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,673 | -179,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -334,500 | -274,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,750 | -62,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 配当金の支払額 | -33,284 | -33,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,643 | -369,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,051 | -2,046,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,161 | 651,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
