京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,592 | 98,698 |
| 減価償却費 | 425,600 | 428,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -611 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,304 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 40,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,736 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 97,716 | 93,441 |
| 固定資産除却損 | 41,897 | 29,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,120 | 92,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,180 | -49,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,890 | -182,031 |
| その他 | -68,185 | -17,184 |
| 小計 | 385,823 | 534,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -97,301 | -94,387 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -52,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,154 | 388,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,114 | -149,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,967 | -1,995 |
| その他 | -46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,128 | -151,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -427,453 | -334,500 |
| リース債務の返済による支出 | -25,465 | -56,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 配当金の支払額 | -55,131 | -33,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,049 | -424,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,023 | -188,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,267 | 1,104,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
