京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,100 | 95,592 |
| 減価償却費 | 420,577 | 425,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | -611 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 681 | -5,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,736 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 102,448 | 97,716 |
| 固定資産除却損 | 20,722 | 41,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,148 | 59,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,807 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,495 | -58,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,295 | -208,890 |
| その他 | -76,932 | -68,185 |
| 小計 | 696,245 | 385,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -104,265 | -97,301 |
| 法人税等の還付額 | 3,861 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,802 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,040 | 287,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,105 | -235,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,040 | -1,967 |
| その他 | 728 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,417 | -237,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -380,926 | -427,453 |
| リース債務の返済による支出 | -38,401 | -25,465 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,598 | － |
| 配当金の支払額 | -32,966 | -55,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,695 | -508,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,072 | -458,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,222 | 905,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
