京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,919 | 269,100 |
| 減価償却費 | 392,728 | 420,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -1,268 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,376 | 681 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,683 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,550 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,205 | 8,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -1 |
| 支払利息 | 129,700 | 102,448 |
| 固定資産除却損 | 22,647 | 20,722 |
| 借入金中途解約損 | 27,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,385 | 163,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,187 | 31,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,551 | -133,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,505 | -109,295 |
| その他 | -166,476 | -76,932 |
| 小計 | 496,457 | 696,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 1 |
| 利息の支払額 | -152,036 | -104,265 |
| 借入金中途解約損の支払額 | -27,424 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 3,861 |
| 法人税等の支払額 | -13,944 | -2,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,071 | 593,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,034 | -325,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,941 | -4,040 |
| その他 | 635 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,341 | -328,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,331,210 | -380,926 |
| リース債務の返済による支出 | -25,186 | -38,401 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -33,097 | -32,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,502 | -405,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,232 | -141,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,662 | 1,371,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
