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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,512,146	1,371,073
売掛金	565,370	402,950
原材料及び貯蔵品	102,046	70,238
前払費用	25,546	43,738
繰延税金資産	47,700	31,213
未収還付法人税等	3,861	－
その他	17,563	15,184
貸倒引当金	-812	-272
流動資産計	2,273,422	1,934,128
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,524,303	10,384,175
構築物（純額）	58,811	52,988
機械装置及び運搬具（純額）	47,175	47,379
器具及び備品（純額）	265,679	304,068
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	182,657	161,586
建設仮勘定	－	10,368
有形固定資産合計	16,149,969	16,031,907
無形固定資産
ソフトウエア	12,553	8,237
リース資産	146,381	131,692
電話加入権	4,429	4,429
商標権	366	341
無形固定資産合計	163,732	144,701
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,000
長期前払費用	14,681	12,104
前払年金費用	17,463	8,710
差入保証金	54,046	54,176
繰延税金資産	3,600	－
その他	12,672	11,215
貸倒引当金	-728	－
投資その他の資産合計	111,735	96,206
固定資産計	16,425,436	16,272,814
資産の部合計	18,698,859	18,206,943
負債の部
流動負債
買掛金	296,558	163,063
1年内返済予定の長期借入金	724,852	704,852
リース債務	76,241	72,852
未払金	590,264	473,833
未払費用	216,523	180,989
未払法人税等	17,757	53,541
前受金	74,163	67,715
預り金	65,742	67,571
前受収益	48,384	26,378
ポイント引当金	21,076	21,757
その他	35,301	31,649
流動負債計	2,166,865	1,864,204
固定負債
長期借入金	13,203,666	12,842,740
リース債務	285,765	250,753
長期未払金	171,547	156,750
長期預り保証金	829,792	824,229
繰延税金負債	－	2,678
固定負債計	14,490,770	14,077,151
負債の部合計	16,657,636	15,941,356
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	450,229	450,229
その他資本剰余金	60,000	80,265
資本剰余金合計	510,229	530,494
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	288,401	466,167
利益剰余金合計	288,401	466,167
自己株式	-26,332	－
株主資本合計	2,041,222	2,265,587
純資産の部合計	2,041,222	2,265,587
負債・純資産合計	18,698,859	18,206,943

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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