前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,359,429	1,617,662
売掛金	586,994	421,608
原材料及び貯蔵品	107,566	66,378
前払費用	44,496	48,269
その他	20,132	16,345
貸倒引当金	-708	-420
流動資産計	2,117,911	2,169,845
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,979,708	10,815,793
構築物（純額）	72,426	65,666
機械装置及び運搬具（純額）	51,298	48,839
器具及び備品（純額）	218,858	272,734
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	164,104	168,850
有形固定資産合計	16,557,738	16,443,226
無形固定資産
ソフトウエア	16,204	11,953
リース資産	23,473	34,508
電話加入権	4,429	4,429
商標権	416	391
無形固定資産合計	44,523	51,282
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,000
長期前払費用	9,458	18,237
前払年金費用	13,227	21,432
差入保証金	81,095	80,220
その他	12,886	12,346
貸倒引当金	-1,086	-1,086
投資その他の資産合計	125,580	141,149
固定資産計	16,727,843	16,635,658
資産の部合計	18,845,754	18,805,503
負債の部
流動負債
買掛金	343,689	175,138
短期借入金	1,100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	10,880,420	773,420
リース債務	43,699	50,041
未払金	823,007	538,373
未払費用	211,417	150,522
未払法人税等	22,385	25,733
前受金	63,004	68,135
預り金	85,377	85,912
前受収益	47,059	27,874
ポイント引当金	18,334	20,710
店舗閉鎖損失引当金	7,767	138,900
その他	34,830	34,450
流動負債計	13,680,993	2,089,212
固定負債
長期借入金	2,164,672	13,640,462
リース債務	163,182	175,031
長期未払金	46,615	195,381
役員退職慰労引当金	4,550	－
店舗閉鎖損失引当金	114,450	－
長期預り保証金	853,884	831,984
繰延税金負債	4,233	6,543
固定負債計	3,351,587	14,849,401
負債の部合計	17,032,581	16,938,614
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	510,229	450,229
その他資本剰余金	－	60,000
資本剰余金合計	510,229	510,229
利益剰余金
利益準備金	24,708	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	35,640	114,067
利益剰余金合計	60,348	114,067
自己株式	-26,329	-26,332
株主資本合計	1,813,173	1,866,889
純資産の部合計	1,813,173	1,866,889
負債・純資産合計	18,845,754	18,805,503

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート