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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	333,656	540,433
売掛金	555,108	406,757
原材料及び貯蔵品	124,054	81,260
前払費用	77,359	66,492
繰延税金資産	30,841	66,154
その他	20,431	19,555
貸倒引当金	-323	-226
流動資産計	1,141,129	1,180,426
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	11,523,931	11,258,993
構築物（純額）	105,767	102,391
機械装置及び運搬具（純額）	52,409	47,976
器具及び備品（純額）	281,639	252,079
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	160,437	181,582
有形固定資産合計	17,195,527	16,914,363
無形固定資産
ソフトウエア	52,269	44,413
リース資産	6,696	27,339
電話加入権	4,429	4,429
商標権	466	441
無形固定資産合計	63,862	76,624
投資その他の資産
投資有価証券	70,415	10,132
長期前払費用	15,201	6,413
前払年金費用	－	9,884
差入保証金	71,390	81,813
その他	11,800	11,800
投資その他の資産合計	168,807	120,043
固定資産計	17,428,197	17,111,031
資産の部合計	18,569,327	18,291,457
負債の部
流動負債
買掛金	325,502	184,337
短期借入金	500,000	900,000
1年内返済予定の長期借入金	1,055,420	11,265,420
リース債務	30,993	44,768
未払金	633,284	538,154
未払費用	205,117	175,362
未払法人税等	12,695	11,877
前受金	55,552	72,681
預り金	73,369	63,679
前受収益	47,231	25,744
ポイント引当金	13,250	15,970
その他	35,908	33,917
流動負債計	2,988,325	13,331,915
固定負債
長期借入金	12,960,092	2,303,882
リース債務	150,826	184,380
長期未払金	79,217	59,623
退職給付引当金	6,474	－
役員退職慰労引当金	4,690	3,570
長期預り保証金	853,384	855,884
繰延税金負債	4,090	2,613
固定負債計	14,058,775	3,409,953
負債の部合計	17,047,100	16,741,868
純資産の部
株主資本
資本金	969,000	969,000
資本剰余金
資本準備金	210,304	210,304
資本剰余金合計	210,304	210,304
利益剰余金
利益準備金	21,609	24,708
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	336,909	371,846
利益剰余金合計	358,519	396,554
自己株式	-26,329	-26,329
株主資本合計	1,511,494	1,549,529
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,732	59
その他の包括利益累計額合計	10,732	59
純資産の部合計	1,522,226	1,549,588
負債・純資産合計	18,569,327	18,291,457

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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