京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -181,377 | 26,422 |
| 減価償却費 | 371,032 | 377,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -97 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,747 | -1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,639 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -1,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -669 |
| 支払利息 | 160,164 | 155,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,061 |
| 固定資産除却損 | 9,197 | 6,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,197 | 148,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,240 | 42,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,758 | -141,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,741 | -64,347 |
| その他 | 50,426 | -70,775 |
| 小計 | 356,480 | 443,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 669 |
| 利息の支払額 | -164,420 | -161,056 |
| 法人税等の支払額 | -4,770 | -4,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,930 | 278,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,739 | -49,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,092 | -3,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,702 |
| その他 | 520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,311 | 24,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,210 | -546,210 |
| リース債務の返済による支出 | -13,137 | -19,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | － |
| 配当金の支払額 | -31,125 | -30,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,721 | -96,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,102 | 206,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,656 | 540,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
