京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,982 | -181,377 |
| 減価償却額 | 377,496 | 371,032 |
| 貸倒引当金の増減額 | -227 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10,896 | -9,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,257 | -42,747 |
| 受取利息及び配当金 | -1,064 | -640 |
| 支払利息 | 165,422 | 160,164 |
| 固定資産除却損 | 21,590 | 9,197 |
| 売上債権の増減額 | 144,965 | 108,197 |
| たな卸資産の増減額 | 28,568 | 42,240 |
| 仕入債務の増減額 | -101,774 | -125,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,845 | -24,741 |
| その他 | -61,357 | 50,426 |
| 小計 | 424,154 | 356,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 640 |
| 利息の支払額 | -150,576 | -164,420 |
| 法人税等の支払額 | -2,343 | -4,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,297 | 187,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,055 | -80,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,681 | -25,092 |
| その他 | -500 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,237 | -105,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,567,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,500 | -496,210 |
| リース債務の返済による支出 | -32,972 | -13,137 |
| 株式の発行による収入 | 19,941 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | -248 |
| 配当金の支払額 | -30,671 | -31,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,285 | -90,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,654 | -8,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,665 | 389,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
